Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.158 The Pacific Basin Equity FundPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%4 032 385 249,64 163 of MSCI Taiwan Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 .................................... 140 415 0,036 172 163 2 285,43 54 of Hang Seng Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 .................................... (135 778) (0,03)2 393 526 1 167,57 41 of Hang Seng China ENT Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 .................................... (64 838) (0,01)4 447 965 0,19 46 of KOSPI 200 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ................................. 19 078 0,01Plus-value latente sur contrats à terme ouverts .......................................................... 164 362 0,04Moins-value latente sur contrats à terme ouverts ....................................................... (421 062) (0,09)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts .................. (256 700) (0,05)Contrats de change à terme fermes ouverts ((0,20) %)Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 AUD 19 000 GBP 12 432 (912) 0,0021/12/2011 AUD 800 000 USD 778 880 (8 221) 0,0021/12/2011 AUD 700 000 USD 691 173 (16 846) 0,0021/12/2011 AUD 500 000 USD 509 390 (27 728) 0,0021/12/2011 AUD 500 000 USD 511 000 (29 338) (0,01)21/12/2011 AUD 1 435 000 USD 1 464 172 (81 802) (0,02)21/12/2011 AUD 1 435 000 USD 1 464 199 (81 829) (0,02)21/12/2011 AUD 1 435 000 USD 1 464 205 (81 835) (0,02)21/12/2011 AUD 1 435 000 USD 1 465 314 (82 944) (0,02)21/12/2011 AUD 1 435 000 USD 1 465 322 (82 951) (0,02)21/12/2011 AUD 1 435 000 USD 1 465 422 (83 052) (0,02)21/12/2011 AUD 2 700 000 USD 2 741 715 (140 740) (0,03)11/10/2011 GBP 589 348 AUD 900 058 43 917 0,0111/10/2011 GBP 589 325 AUD 900 058 43 881 0,0111/10/2011 GBP 589 318 AUD 900 060 43 869 0,0111/10/2011 GBP 589 310 AUD 900 058 43 858 0,0111/10/2011 GBP 589 307 AUD 900 058 43 853 0,0111/10/2011 GBP 589 302 AUD 900 058 43 845 0,0111/10/2011 GBP 567 798 HKD 7 195 971 (39 992) (0,01)11/10/2011 GBP 567 797 HKD 7 195 971 (39 993) (0,01)11/10/2011 GBP 567 796 HKD 7 195 971 (39 995) (0,01)11/10/2011 GBP 567 793 HKD 7 195 969 (39 998) (0,01)11/10/2011 GBP 567 792 HKD 7 195 971 (40 001) (0,01)11/10/2011 GBP 567 733 HKD 7 195 971 (40 092) (0,01)11/10/2011 GBP 428 131 IDR 5 965 641 250 (11 362) 0,0008/11/2011 GBP 397 600 IDR 5 704 497 250 (27 669) 0,0011/10/2011 GBP 700 502 INR 52 663 600 16 964 0,0111/10/2011 GBP 491 249 INR 36 879 662 12 965 0,0008/11/2011 GBP 477 585 INR 36 879 662 (5 435) 0,00