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Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The World Equity Fund IICatégorie A Catégorie BCatégorieEH-TCatégorieEH-U Catégorie F Catégorie IActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 39 578 642 5 640 3 567 496 - 2 705 721 33 558 157Actions émises .............................. 7 917 536 72 348 289 524 35 086 17 597 127 665Actions rachetées .......................... (3 465 850) (47 316) (889 839) (12 340) (480 932) (339 171)À la clôture de la période .............. 44 030 328 30 672 2 967 181 22 746 2 242 386 33 346 651CatégorieEH-TUSDCatégorieEH-UUSDCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie FUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période . 65 912 912 581 956 30 589 908 44 421 217 229 835 1 911 624Rachats en cours de période .......... (30 086 577) (403 902) (95 607 937) (14 350 537) (6 185 347) (5 465 955)The World Equity Fund IICatégorie JCatégorieSH-A Catégorie TYCCatégorieTYHCCatégorie USD-NVActions USD Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 5 139 795 1 638 088 18 493 565 6 790 282 2 356 210Actions émises .............................. 182 808 1 187 709 2 107 642 6 001 152 -Actions rachetées .......................... (468 614) (82 415) (6 693 722) (1 129 808) -À la clôture de la période .............. 4 853 989 2 743 382 13 907 485 11 661 626 2 356 210CatégorieSH-AUSDCatégorieTYHCUSDCatégorieUSD-NVUSDCatégorie JUSDCatégorie TYCUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 1 572 455 178 186 352 14 953 812 61 188 429 - 399 548 500Rachats en cours de période .......... (4 005 713) (12 959 624) (47 842 236) (10 899 854) - (227 807 682)171 740 818African Frontiers FundPan African FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. - Au début de la période ...................... -Actions émises .............................. 6 060 965 Actions émises .................................. 999 639Actions rachetées .......................... - Actions rachetées .............................. -À la clôture de la période .............. 6 060 965 À la clôture de la période .................. 999 639Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 60 000 000 60 000 000 Souscriptions en cours de période ..... 10 000 000 10 000 000Rachats en cours de période .......... - - Rachats en cours de période .............. - -60 000 000 10 000 000RIC-OMIGSA Acadian European Equity FundRIC-OMIGSA Acadian Global Equity FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 4 136 528 Au début de la période ...................... 12 874 330Actions émises .............................. 824 231 Actions émises .................................. 4 079 832Actions rachetées .......................... - Actions rachetées .............................. (1 611 523)À la clôture de la période .............. 4 960 759 À la clôture de la période .................. 15 342 639Catégorie AEURTotalEURCatégorie AEURTotalEURSouscriptions en cours de période . 6 145 973 6 145 973 Souscriptions en cours de période ..... 31 689 697 31 689 697Rachats en cours de période .......... - - Rachats en cours de période .............. (12 620 909) (12 620 909)6 145 973 19 068 788544 Notes aux états financiers
Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA EAFE Concentrated Equity FundRIC-OMIGSA EAFE Equity FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 17 669 278 Au début de la période ...................... 48 044 084Actions émises .............................. 7 809 200 Actions émises .................................. -Actions rachetées .......................... (151 332) Actions rachetées .............................. (48 044 084)À la clôture de la période .............. 25 327 146 À la clôture de la période .................. -Catégorie A TotalCatégorie A TotalUSDUSDUSDUSDSouscriptions en cours de période . 141 699 990 141 699 990 Souscriptions en cours de période ..... - -Rachats en cours de période .......... (2 500 000) (2 500 000) Rachats en cours de période .............. (966 787 230) (966 787 230)139 199 990 (966 787 230)RIC-OMIGSA Emerging Markets Equity FundCatégorie A Catégorie BActions ActionsAu début de la période .................. 3 090 484 11 499 271Actions émises .............................. 3 579 -Actions rachetées .......................... - (1 161 541)À la clôture de la période .............. 3 094 063 10 337 730Catégorie AGBPCatégorie BGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période 70 105 - 70 105Rachats en cours de période ......... - (7 029 648) (7 029 648)(6 959 543)RIC-OMIGSA Global Bond FundRIC-OMIGSA Global Credit FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 8 829 417 Au début de la période ...................... 10 641 054Actions émises .............................. 27 199 Actions émises .................................. 354 287Actions rachetées .......................... (1 327 161) Actions rachetées .............................. (1 007 802)À la clôture de la période .............. 7 529 455 À la clôture de la période .................. 9 987 539Catégorie A TotalCatégorie A TotalUSDUSDUSDUSDSouscriptions en cours de période . 451 232 451 232 Souscriptions en cours de période ..... 3 940 250 3 940 250Rachats en cours de période .......... (21 720 500) (21 720 500) Rachats en cours de période .............. (11 494 000) (11 494 000)(21 269 268) (7 553 750)RIC-OMIGSA Global Equity FundRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 55 929 497 Au début de la période ...................... -Actions émises .............................. 210 127 Actions émises .................................. 141 245 230Actions rachetées .......................... (4 311 663) Actions rachetées .............................. (15 113 350)À la clôture de la période .............. 51 827 961 À la clôture de la période .................. 126 131 880Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 3 570 628 3 570 628 Souscriptions en cours de période ..... 1 412 452 300 1 412 452 300Rachats en cours de période ......... (71 670 000) (71 670 000) Rachats en cours de période .............. (150 000 000) (150 000 000)(68 099 372) 1 262 452 300Notes aux états financiers 545
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