Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Valeurs mobilières négociables (98,92%)Obligations et bons à long terme (98,92%)Argentine (0,36%)Argentina, Republic ofUSD 3 918 902 8.280% due 31/12/33 ........ 2 684 448 0,18Pan American Energy LLC2 700 000 7.875% due 07/05/21 ........ 2 703 240 0,185 387 688 0,36Australie (5,70%)Asciano Finance1 705 000 4.625% due 23/09/20 ........ 1 661 524 0,11Australia & New ZealandBanking Group LtdAUD 6 075 000 6.750% due 10/11/14 ........ 6 159 939 0,41Australia, Government of8 920 000 6.500% due 15/05/13 ........ 9 051 063 0,607 870 000 6.250% due 15/04/15 ........ 8 289 830 0,554 780 000 6.000% due 15/02/17 ........ 5 126 838 0,344 491 044 3.000% due 20/09/25 ........ 5 295 346 0,35Commonwealth Bank ofAustraliaUSD 4 400 000 0.630% due 17/09/14 ........ 4 401 936 0,29European Investment BankAUD 4 450 000 6.125% due 23/01/17 ........ 4 544 228 0,30FBG Finance LtdUSD 2 000 000 5.125% due 15/06/15 ........ 2 169 514 0,15General Electric CapitalAustralia Funding PropertyLtdAUD 5 900 000 7.000% due 08/10/15 ........ 5 962 044 0,40National Australia BankLtd3 240 000 5.750% due 19/12/13 ........ 3 255 446 0,22New South Wales TreasuryCorp1 748 893 2.750% due 20/11/25 ........ 1 976 299 0,13Puma Finance Ltd430 060 5.225% due 22/08/37 ........ 403 808 0,03Queensland Treasury Corp4 110 000 6.000% due 14/10/15 ........ 4 247 922 0,28NZD 6 430 000 7.125% due 18/09/17 ........ 5 521 308 0,37Royal Bank of Scotland plc -AustraliaAUD 2 500 000 4.375% due 27/03/12 ........ 2 422 379 0,163 100 000 5.646% due 24/07/12 ........ 3 019 664 0,20Smart TrustUSD 2 200 000 1.079% due 14/10/14 ........ 2 199 990 0,15Telstra1 395 000 4.800% due 12/10/21 ........ 1 459 614 0,10Torrens TrustAUD 426 680 5.210% due 19/10/38 ........ 404 531 0,03Westpac BankingUSD 3 500 000 0.617% due 10/09/14 ........ 3 522 978 0,24Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%AUD 4 200 000 7.000% due 18/08/14 ....... 4 281 170 0,2985 377 371 5,70Belgique (0,07%)SCA CorpUSD 1 000 000 4.500% due 15/07/15 ....... 1 055 061 0,07Bermudes (0,27%)Hyundai Capital AutoFunding4 100 000 1.230% due 20/09/16 ....... 4 074 465 0,27Bermudes (0,07%)JLOC 37X A1JPY 90 320 000 0.415% due 15/01/15 ....... 1 077 923 0,07Brésil (1,78%)Banco VotorantimBRL 3 000 000 6.250% due 16/05/16 ....... 1 673 535 0,11Brasil Telecom2 100 000 9.750% due 15/09/16 ....... 1 029 495 0,07Brazil Notas do TesouroNacional Serie F24 520 000 10.000% due 01/01/17 ..... 12 748 789 0,85Brazilian GovernmentInternational BondUSD 7 280 000 7.875% due 07/03/15 ....... 8 564 920 0,57Itau Unibanco Holding SA1 400 000 6.200% due 21/12/21 ....... 1 372 000 0,09Telemar Norte Leste SA1 295 000 5.500% due 23/10/20 ....... 1 230 250 0,0926 618 989 1,78Canada (2,49%)Bell Aliant RegionalCommunications IncomeFundCAD 945 000 7.300% due 23/02/32 ....... 1 056 662 0,07Bell Aliant RegionalCommunications LP2 500 000 6.170% due 26/02/37 ....... 2 442 973 0,16Canadian GovernmentBond8 130 000 3.000% due 01/12/15 ....... 8 347 674 0,56600 000 5.750% due 01/06/33 ....... 853 422 0,06Citigroup Finance CanadaInc3 200 000 5.500% due 21/05/13 ....... 3 172 270 0,21Corus Entertainment Inc1 645 000 7.250% due 10/02/17 ....... 1 610 539 0,11Ford Auto SecuritizationTrust339 722 4.817% due 15/10/12 ....... 327 708 0,022 400 000 2.714% due 15/09/15 ....... 2 328 694 0,1558 The Global Bond Fund