Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Pacific TheBasin SterlingEquity Fund Bond FundUSD GBPThe SterlingCorporateBond FundGBPThe U.K.Equity FundGBPThe U.K.IndexLinked FundGBPCatégorie A .................................................... (2 116 936) (6 647 253) (3 358 264) (3 525 506) (1 177 616)Catégorie B .................................................... (142 197) - - (40 594) -Catégorie C .................................................... (33 970) - - (81 535) -Catégorie D .................................................... (24 491) (109 696) (27 611) (224 555) (2 941)Catégorie DH-B ............................................. - - - - -Catégorie E ..................................................... - - - - -Catégorie EH-A .............................................. - - - - -Catégorie EH-B .............................................. - - - - -Catégorie EH-MZ Revenu .............................. - - - - -Catégorie EH-T .............................................. - - - - -Catégorie EH-U .............................................. - - - - -Catégorie F ..................................................... (12 983) - - - -Catégorie GBPH-A ........................................ - - - - -Catégorie GBPH-B ......................................... - - - - -Catégorie I ...................................................... (1 694 965) (1 576 338) (569 441) (2 357 336) (1 664 361)Catégorie I Revenu ......................................... (33 892) (671 944) - (215 440) -Catégorie J ...................................................... (11 281) - - (16 413) -Catégorie K .................................................... - - - - -Catégorie NZDH-A ........................................ - - - - -Catégorie NZD Revenu .................................. - - - - -Catégorie P ..................................................... - (16 129) - (21 922) -Catégorie P Revenu ........................................ (259 991) (292 282) (12 125) (721 117) (15 683)Catégorie SH-A .............................................. - - - - -Catégorie SH-I ............................................... (196 555) - - - -Catégorie Sovereign ....................................... - - - - -Catégorie TYC ............................................... - - - - -Catégorie TYHC ............................................ - - - - -Catégorie U .................................................... (7) - - - -Catégorie USD-NV ........................................ - - - - -Total ............................................................... (4 527 268) (9 313 642) (3 967 441) (7 204 418) (2 860 601)Distributions payées sur les actions donnantdroit aux bénéfices ......................................... (293 883) (964 226) (12 125) (936 557) (15 683)Répartitions réputées distribuées sur lesactions de cumul .............................................. 4 233 385 8 349 416 3 955 316 6 267 861 2 844 918570 Notes aux états financiers