Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %184 089 Kraft Foods Inc ................... 6 179 868 0,8942 781 Ralcorp Holdings Inc .......... 3 280 447 0,4723 835 Safeway Inc ......................... 395 899 0,0624 011 Whole Foods Market Inc ..... 1 568 159 0,23Services publics de gaz13 500 EQT Corp ............................ 720 225 0,10Outillage et machines-outils42 993 Stanley Black & Decker Inc 2 110 956 0,30Équipement et produits pour le secteur de la santé21 900 Baxter International Inc ....... 1 229 904 0,1815 896 Becton Dickinson & Co ...... 1 165 018 0,1720 903 Bio-Rad Laboratories Inc .... 1 894 857 0,27108 510 Johnson & Johnson .............. 6 911 002 1,0050 942 Medtronic Inc ...................... 1 691 784 0,2438 219 NuVasive Inc ....................... 652 016 0,0986 700 Stryker Corp ........................ 4 084 437 0,59Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé17 199 Express Scripts Inc .............. 637 567 0,0931 182 United Health Group Inc ..... 1 436 554 0,2128 029 WellPoint Inc ...................... 1 829 453 0,26Hôtellerie, restauration et loisirs71 050 McDonald’s Corp ................ 6 238 901 0,90104 547 Starbucks Corp .................... 3 897 512 0,56Starwood Hotels & Resorts9 000 Worldwide Inc ..................... 349 470 0,0511 800 Yum Brands Inc .................. 582 920 0,09Biens de consommation durables70 889 Bed Bath & Beyond ............ 4 062 649 0,5835 500 Nike Inc ............................... 3 035 250 0,44Articles de ménage15 450 Fortune Brands .................... 835 845 0,12Conglomérats industriels36 619 Acme Packet Inc ................. 1 559 603 0,2224 418 Amazon.com Inc ................. 5 277 462 0,7661 700 eBay Inc .............................. 1 818 916 0,2617 534 Google Inc ........................... 9 019 139 1,3023 803 OpenTable Inc ..................... 1 094 938 0,1676 100 Symantec Corp .................... 1 240 430 0,18Assurances79 528 Allstate Corp ....................... 1 884 018 0,27American International37 000 Group Inc ............................ 812 150 0,12Hartford Financial Services55 500 Group Inc ............................ 896 325 0,1368 600 Lincoln National Corp ......... 1 072 218 0,1646 300 Marsh & McLennan Cos Inc 1 229 265 0,18414 911 MetLife Inc ......................... 11 613 359 1,6766 827 Prudential Financial Inc ....... 3 131 513 0,4514 585 Transatlantic Holdings Inc .. 707 956 0,1046 674 Travelers Cos Inc ................ 2 274 891 0,33Vente en ligne et à distance3 986 Priceline.com Inc ................. 1 790 950 0,26NombreJuste valeurd’actionsUSD %Technologies de l’information : conseil etservices62 075 CA Inc ................................ 1 204 876 0,17Cognizant Technology22 163 Solutions Corp .................... 1 388 512 0,20Loisirs : équipement et produits49 003 Hasbro Inc ........................... 1 597 988 0,23Hébergement59 768 Las Vegas Sands Corp ........ 2 290 907 0,33Machines-outils95 802 Briggs & Stratton Corp ....... 1 293 327 0,1833 528 Caterpillar Inc ..................... 2 473 361 0,368 600 Cummins Inc ....................... 702 534 0,1060 655 Danaher Corp ...................... 2 544 477 0,3723 908 Deere & Co ......................... 1 543 500 0,2252 252 Rockwell Automation Inc ... 2 926 112 0,4245 432 Terex Corp .......................... 465 678 0,07Médias52 600 CBS Corp ............................ 1 071 988 0,1568 100 Comcast Corp Class A ........ 1 422 609 0,2161 060 Comcast Corp ..................... 1 263 331 0,1812 800 DirecTV .............................. 540 800 0,0884 000 Nielsen Holdings NV .......... 2 190 720 0,32182 850 Time Warner Inc ................. 5 480 015 0,79124 155 Viacom Inc ......................... 4 808 523 0,6931 805 Walt Disney Co ................... 958 603 0,14Métaux et exploitations minières209 444 Alcoa Inc ............................. 2 002 285 0,29Freeport-McMoran Copper42 794 & Gold Inc .......................... 1 302 649 0,1912 700 Newmont Mining Corp ....... 799 211 0,11Fabricants divers17 880 3M Co ................................. 1 282 175 0,18109 095 General Electric Co ............. 1 660 426 0,24108 757 Honeywell International Inc 4 777 695 0,6953 438 Pentair Inc ........................... 1 711 085 0,2557 376 Textron Inc ......................... 1 012 112 0,15Distribution multiproduit38 766 Costco Wholesale Corp ...... 3 182 689 0,4676 700 CVS Caremark Corp ........... 2 576 353 0,37107 849 Home Depot Inc .................. 3 541 761 0,5131 780 JC Penney Co Inc ................ 851 386 0,12302 109 Lowe’s Cos Inc ................... 5 839 767 0,8495 375 Staples Inc ........................... 1 268 487 0,1847 562 Target Corp ......................... 2 331 489 0,3423 786 Tiffany & Co ...................... 1 446 427 0,2179 029 TJX Cos Inc ........................ 4 383 739 0,6350 725 Wal-Mart Stores Inc ............ 2 631 613 0,38Services publics pluridisciplinaires145 900 AES Corp ............................ 1 423 984 0,21Électronique de bureau109 056 Xerox Corp ......................... 760 120 0,11Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Equity Fund 261