Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Égypte (0,26%)Équipement de communication650 600 Telecom Egypt .................... 1 597 802 0,08Services financiers diversifiésEgyptian Financial Group -489 400 Hermes Holding .................. 1 361 895 0,07Textiles et habillement423 226 Oriental Weavers ................. 2 129 876 0,115 089 573 0,26Finlande (0,18%)Services de télécommunications diversifiés633 500 Nokia OYJ ADR ................. 3 585 610 0,18France (5,17 %)Aérospatiale et défense187 500 Thales SA ............................ 5 924 445 0,30Banques268 802 BNP Paribas ........................ 10 835 780 0,55Boissons57 704 Pernod-Ricard SA ............... 4 554 705 0,23Services publics d’électricité360 650 Electricite de France ............ 10 553 514 0,54Équipement électrique530 605 Legrand SA ......................... 16 722 832 0,85139 144 Schneider Electric SA ......... 7 562 793 0,38Équipement et services énergétiques62 583 Areva ................................... 1 969 460 0,10Produits alimentaires55 300 Groupe Danone ................... 3 420 065 0,17Médias230 000 Publicis Groupe SA ............. 9 686 673 0,49Pétrole et gaz152 627 Total SA .............................. 6 802 781 0,35Produits pharmaceutiques87 872 Sanofi-Aventis ..................... 5 818 260 0,30Textiles et habillementLVMH Moet Hennessy133 793 Louis Vuitton SA ................ 17 888 181 0,91101 739 489 5,17Allemagne (3,68%)Automobiles201 600 Daimler AG ......................... 8 992 332 0,4617 600 Volkswagen AG .................. 2 196 095 0,11Produits chimiques179 543 Linde AG ............................. 24 209 734 1,23Services financiers diversifiés37 962 Deutsche Boerse AG ........... 1 911 029 0,10Assurances166 146 Allianz SE ........................... 15 682 290 0,79Produits pharmaceutiques122 181 Merck KGAA ...................... 10 042 368 0,51Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSD %Logiciels186 300 SAP AG .............................. 9 512 180 0,4872 546 028 3,68Hong Kong (0,14%)Compagnies aériennesCathay Pacific Airways1 719 800 Ltd ...................................... 2 845 438 0,14Hongrie (0,06%)Produits pharmaceutiquesEgis Gyogyszergyar16 500 Nyrt ..................................... 1 112 939 0,06Inde (0,33%)Banques125 235 Axis Bank Ltd ..................... 2 633 835 0,14Construction et ingénierie99 163 Container Corp .................... 1 960 076 0,103 262 767 GMR Infrastructure ............ 1 802 100 0,096 396 011 0,33Indonésie (0,31%)Pétrole et gazMedco Energi International6 348 000 Tbk PT ................................ 1 534 642 0,08Services de télécommunications sans filTelekomunikasi Indonesia140 000 (Persero) Tbk PT ADR ....... 4 625 600 0,236 160 242 0,31Irlande (1,55%)Ordinateurs et périphériques578 200 Accenture Plc ...................... 30 471 140 1,55Italie (0,94%)Aérospatiale et défense113 500 Finmeccanica SpA .............. 793 394 0,04Banques2 937 802 Intesa Sanpaolo SpA ........... 4 670 855 0,24Services publics d’électricité1 470 460 Enel SpA ............................. 6 510 624 0,33Pétrole et gaz593 100 ERG SpA ............................ 6 588 913 0,3318 563 786 0,94Japon (7,02%)Automobiles183 800 Honda Motor Co Ltd ........... 5 465 355 0,28345 300 Toyota Motor Corp ............. 11 996 801 0,61Banques340 000 77th Bank ............................ 1 548 262 0,08Produits chimiques59 100 Shin-Etsu Chemical Co ....... 2 925 097 0,15286 The World Equity Fund II