Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Valeurs mobilières négociables (97,64%)Actions ordinaires (95,57%)Australie (1,66%)Industriels diversifiés251 151 Telstra Corp Ltd .................. 756 690 0,78Métaux et exploitations minières25 000 BHP Billiton Ltd ................. 850 656 0,881 607 346 1,66Brésil (2,40%)Banques79 700 Banco do Brasil SA ............. 1 060 520 1,09TabacCia Souza Cruz Ind125 000 E Com ................................. 1 263 973 1,312 324 493 2,40Canada (1,73%)BanquesToronto-Dominion15 800 Bank .................................... 1 125 962 1,16Outillage et machines-outilsFinning International30 000 Inc ....................................... 551 029 0,571 676 991 1,73France (1,03%)Produits pharmaceutiques15 000 Sanofi-Aventis ..................... 993 194 1,03Allemagne (2,57%)AutomobilesBayerische Motoren Werke15 000 AG ....................................... 999 633 1,03Produits chimiques14 070 Bayer AG ............................ 777 196 0,8014 800 Lanxess AG ......................... 713 170 0,742 489 999 2,57Hong Kong (2,61%)Assurances327 400 AIA Group .......................... 939 965 0,97Hébergement873 600 SJM Holdings ...................... 1 582 293 1,642 522 258 2,61Indonésie (1,92%)Banques1 100 000 Bank Rakyat Indonesia ........ 732 082 0,76Produits alimentairesIndofood Sukses1 984 500 Makmur ............................... 1 128 839 1,161 860 921 1,92Irlande (2,05%)Produits alimentaires29 400 Kerry Group Plc .................. 1 022 440 1,06Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Équipement et produits pour le secteur de la santé21 700 Covidien Plc ....................... 956 753 0,991 979 193 2,05Italie (0,42%)Textiles et habillement96 400 Prada SpA ........................... 406 168 0,42Japon (8,38%)Pièces automobiles44 000 Bridgestone Corp ................ 1 009 808 1,04Équipement et instruments électroniques247 000 Hitachi ................................ 1 243 332 1,29Internet : logiciels et services31 700 Softbank Corp ..................... 942 610 0,97Pétrole et gazTonenGeneral Sekiyu128 000 KK ...................................... 1 479 606 1,53Papier et produits forestiers180 000 OJI Paper Co Ltd ................ 994 810 1,03Produits d’hygiène personnelle19 000 Unicharm Corp ................... 918 202 0,95Produits pharmaceutiques17 000 Eisai Co Ltd ........................ 688 116 0,71Sociétés de négoce et de distribution146 000 Marubeni Corp .................... 831 526 0,868 108 010 8,38République de Corée (2,74%)Pièces automobiles4 100 Hyundai Mobis ................... 1 186 792 1,23Automobiles24 000 Kia Motors .......................... 1 464 793 1,512 651 585 2,74Luxembourg (1,25%)Services de télécommunications sans filMillicom International12 100 Cellular SA ......................... 1 205 913 1,25Pays-Bas (1,29%)Aérospatiale et défenseEuropean AeronauticDefence and Space Co43 900 NV ...................................... 1 248 988 1,29Norvège (0,77%)AssurancesGjensidige Forsikring72 300 ASA .................................... 748 738 0,77Fédération de Russie (0,72%)Pétrole et gaz144 000 Gazprom ............................. 696 371 0,72Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund 371