Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Opérations sur actions de participation pour le semestre clôturé le 30 septembre 2010Tous les montants en espèces sont libellés dans la devise fonctionnelle du Compartiment concerné, et non dans la devise dela catégorie. La valeur liquidative peut ne pas être recalculée en raison de l’arrondi des rompus d’actions.The Continental European Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie F Catégorie IActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 12 201 235 10 489 648 513 303 897 123 7 965 430Actions émises ............................... 1 972 642 - 111 739 5 151 - 180 179Actions rachetées ........................... (967 460) (121) (85 184) (5 976) (13) (1 180 259)À la clôture de la période ............... 13 206 417 10 370 675 068 303 072 110 6 965 350Catégorie AEURCatégorie BEURCatégorie CEURCatégorie DEURCatégorie FEURCatégorie IEURSouscriptions en cours de période . 44 545 675 - 6 394 506 122 579 - 2 915 208Rachats en cours de période .......... (22 291 501) (2 361) (4 592 615) (141 949) (15 000) (19 265 120)The Continental European Equity FundCatégorie IRevenu Catégorie JCatégorie PRevenuCatégorie RCapitalisation Catégorie SH-IActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 395 541 138 417 5 184 274 410 331 510 161Actions émises ............................... 49 636 17 342 353 912 74 362 43 287Actions rachetées ........................... (29 565) (11 962) (456 904) (6 432) (9 265)À la clôture de la période ............... 415 612 143 797 5 081 282 478 261 544 183Catégorie IRevenuEURCatégorie PRevenuEURCatégorie RCapitalisationEURCatégorie JEURCatégorie SH-IEURTotalEURSouscriptions en cours de période . 691 553 209 542 4 672 181 6 080 276 4 001 474 69 632 994Rachats en cours de période .......... (431 737) (149 150) (6 025 563) (529 066) (897 664) (54 341 726)15 291 268The Emerging Markets Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 6 228 800 1 887 164 253 528 151 338 12 106 241 2 793 812Actions émises ............................... 488 317 242 966 156 421 15 849 143 296 821 710Actions rachetées ........................... (437 625) (501 121) (215 866) (14 583) (87 713) (261 504)À la clôture de la période ............... 6 279 492 1 629 009 194 083 152 604 12 161 824 3 354 018Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorie IUSDCatégorie IRevenuUSDSouscriptions en cours de période . 159 194 839 4 644 751 32 206 270 1 048 345 7 384 105 36 333 001Rachats en cours de période .......... (146 380 913) (9 777 198) (41 444 925) (916 199) (4 639 575) (11 111 652)Notes aux états financiers 537