Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 GBP 1 986 875 EUR 2 247 100 80 165 0,0111/10/2011 GBP 1 986 886 EUR 2 247 100 80 183 0,0111/10/2011 GBP 1 987 007 EUR 2 247 100 80 372 0,0111/10/2011 GBP 1 986 974 EUR 2 247 100 80 319 0,0111/10/2011 GBP 14 700 EUR 16 671 532 0,0011/10/2011 GBP 60 298 EUR 68 800 1 622 0,0011/10/2011 GBP 219 952 EUR 254 200 1 575 0,0011/10/2011 GBP 164 982 EUR 187 800 5 033 0,0011/10/2011 GBP 40 546 EUR 46 700 505 0,0011/10/2011 GBP 17 300 EUR 19 926 215 0,0011/10/2011 GBP 4 000 EUR 4 522 163 0,0011/10/2011 GBP 4 000 EUR 4 522 163 0,0011/10/2011 GBP 6 000 EUR 6 784 245 0,0011/10/2011 GBP 614 918 JPY 76 509 500 (34 841) 0,0011/10/2011 GBP 614 914 JPY 76 509 500 (34 848) 0,0011/10/2011 GBP 614 873 JPY 76 509 500 (34 912) 0,0011/10/2011 GBP 614 893 JPY 76 509 500 (34 880) 0,0011/10/2011 GBP 614 912 JPY 76 509 500 (34 851) 0,0011/10/2011 GBP 614 915 JPY 76 509 500 (34 846) 0,0011/10/2011 GBP 1 489 200 JPY 185 291 500 (84 402) (0,01)11/10/2011 GBP 1 489 215 JPY 185 291 500 (84 379) (0,01)11/10/2011 GBP 1 489 207 JPY 185 291 500 (84 391) (0,01)11/10/2011 GBP 1 489 205 JPY 185 291 500 (84 394) (0,01)11/10/2011 GBP 1 489 106 JPY 185 291 500 (84 549) (0,01)11/10/2011 GBP 1 489 155 JPY 185 291 500 (84 472) (0,01)11/10/2011 GBP 45 314 JPY 5 612 000 (2 229) 0,0011/10/2011 GBP 164 013 JPY 19 910 000 (2 846) 0,0011/10/2011 GBP 123 357 JPY 14 715 000 1 229 0,0011/10/2011 GBP 30 289 JPY 3 600 000 472 0,0008/11/2011 GBP 101 466 KRW 186 585 000 (31) 0,0008/11/2011 GBP 20 920 KRW 38 561 000 (84) 0,0008/11/2011 GBP 46 056 KRW 84 923 000 (210) 0,0011/10/2011 GBP 431 105 KRW 753 956 000 31 773 0,0008/11/2011 GBP 409 659 KRW 753 956 000 (668) 0,0011/10/2011 GBP 111 910 KRW 195 719 000 8 247 0,0011/10/2011 GBP 22 037 KRW 38 561 000 1 607 0,0011/10/2011 GBP 48 591 KRW 84 923 000 3 630 0,0011/10/2011 GBP 446 000 NZD 852 410 43 469 0,0011/10/2011 GBP 125 000 NZD 238 904 12 183 0,0011/10/2011 GBP 673 500 NZD 1 294 295 60 232 0,0011/10/2011 GBP 3 296 SEK 34 000 186 0,0011/10/2011 GBP 22 210 SEK 229 100 1 251 0,0011/10/2011 GBP 22 211 SEK 229 100 1 254 0,0011/10/2011 GBP 22 211 SEK 229 100 1 253 0,0011/10/2011 GBP 22 210 SEK 229 100 1 252 0,0011/10/2011 GBP 22 216 SEK 229 100 1 262 0,0011/10/2011 GBP 22 211 SEK 229 100 1 253 0,0011/10/2011 GBP 8 532 SEK 88 000 482 0,0011/10/2011 GBP 53 684 SEK 553 767 3 025 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 85