Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Japan Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%63 600 Tokyo Broadcasting System 60 738 000 0,10544 907 800 0,88Métaux et exploitations minières (2,59%)193 000 Daido Steel Co Ltd .............. 89 552 000 0,15412 000 Dowa Holdings Co Ltd ....... 179 220 000 0,29161 700 JFE Holdings Inc ................. 254 030 700 0,41417 000 Kobe Steel Ltd ..................... 54 210 000 0,09Mitsubishi Materials541 000 Corp ..................................... 102 790 000 0,17Mitsui Mining & Smelting453 000 Co Ltd ................................. 91 053 000 0,15197 000 Nachi-Fujikoshi Corp .......... 75 057 000 0,12152 500 Neturen Co Ltd .................... 100 192 500 0,161 048 000 Nippon Steel Corp ............... 233 704 000 0,3815 000 Osaka Steel Co Ltd .............. 20 865 000 0,03Sumitomo Metal Industries1 241 000 Ltd ....................................... 199 801 000 0,32Sumitomo Metal Mining Co194 000 Ltd ....................................... 200 402 000 0,321 600 877 200 2,59Fabricants divers (0,26%)27 300 Amano Corp ........................ 19 082 700 0,0319 200 Glory Ltd ............................. 34 464 000 0,0620 700 JSP Corp .............................. 27 675 900 0,0419 100 Nitta Corp ............................ 31 534 100 0,05Tokai Rubber Industries43 800 Ltd ....................................... 47 216 400 0,08159 973 100 0,26Distribution multiproduit (1,98%)33 400 Arcs Co Ltd ......................... 51 736 600 0,0813 200 Cawachi Ltd ........................ 20 182 800 0,03Cosmos Pharmaceutical7 900 Corp ..................................... 31 363 000 0,05104 300 Don Quijote Co Ltd ............. 290 058 300 0,47Growell Holdings Co7 010 Ltd ....................................... 12 526 870 0,0228 300 Heiwado Co Ltd .................. 29 856 500 0,05171 300 Izumi Co Ltd ....................... 206 245 200 0,3317 900 Kohnan Shoji Co Ltd ........... 24 523 000 0,04130 700 Marui Co Ltd ....................... 76 851 600 0,1365 500 Nafco ................................... 96 481 500 0,164 870 Nihon Chouzai Co Ltd ........ 14 088 910 0,0225 600 Parco Co Ltd ....................... 15 462 400 0,03Seven & I Holdings Co70 500 Ltd ....................................... 154 254 000 0,25139 000 Takashimaya Co Ltd ........... 78 952 000 0,13105 400 UNY Co Ltd ........................ 76 520 400 0,1233 600 Valor Co Ltd ....................... 44 654 400 0,071 223 757 480 1,98Électronique de bureau (1,86%)242 000 Canon Inc ............................ 857 890 000 1,39Canon Marketing Japan42 500 Inc ....................................... 40 120 000 0,07Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%161 000 Okamura ............................. 93 863 000 0,15154 000 Ricoh Co Ltd ...................... 100 408 000 0,1659 100 Seiko Epson Corp ............... 58 509 000 0,091 150 790 000 1,86Pétrole et gaz (3,28%)347 000 Cosmo Oil Co Ltd ............... 66 971 000 0,1160 900 Idemitsu Kosan Co Ltd ....... 426 300 000 0,69643 Inpex Corp .......................... 309 926 000 0,50Japan Petroleum22 100 Exploration ......................... 62 697 700 0,101 752 000 JX Holdings Inc .................. 765 624 000 1,24272 000 Osaka Gas Co Ltd ............... 87 584 000 0,14TonenGeneral Sekiyu349 000 KK ...................................... 310 959 000 0,502 030 061 700 3,28Autres industries (0,07%)25 100 Maruichi Steel Tube Ltd ..... 45 933 000 0,07Papier et produits forestiers (0,22%)40 400 Nippon Paper Group Inc ..... 83 506 800 0,1311 000 Pack .................................... 13 893 000 0,0261 100 Sumitomo Forestry ............. 41 181 400 0,07138 581 200 0,22Produits d’hygiène personnelle (0,54%)79 900 Kao Corp ............................. 172 663 900 0,2864 000 Lion Corp ............................ 29 888 000 0,0541 400 Pigeon Corp ........................ 131 238 000 0,21333 789 900 0,54Produits pharmaceutiques (2,60%)55 900 Astellas Pharma Inc ............ 164 346 000 0,2774 400 Daiichi Sankyo Co Ltd ....... 120 379 200 0,1921 100 Fuji Pharma Co Ltd ............ 26 944 700 0,04Hisamitsu27 000 Pharmaceutical .................... 100 170 000 0,16Kobayashi Pharmaceutical12 100 Co Ltd ................................. 50 336 000 0,0830 000 KYORIN Holdings Inc ....... 48 330 000 0,08Mitsubishi Tanabe Pharma100 500 Corp .................................... 144 519 000 0,2390 500 Otsuka Holdings Co Ltd ..... 192 131 500 0,3155 400Santen PharmaceuticalCo ....................................... 178 388 000 0,29205 800 Shionogi & Co Ltd .............. 236 875 800 0,3822 300 Sugi Holdings Co Ltd ......... 48 435 600 0,0885 800 Suzuken Co Ltd .................. 178 635 600 0,2935 800 Toho Holdings Co Ltd ........ 33 974 200 0,0634 400 Tsumura & Co .................... 84 864 800 0,141 608 330 400 2,60Immobilier (1,73%)16 530 Arealink Co Ltd .................. 47 937 000 0,0847 700 Daibiru Corp ....................... 26 044 200 0,04140 The Japan Equity Fund