Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusDividendes ............................................................................... 7 223 816 13 450 091 6 464 483Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ...... 139 448 222Revenus sur prêts de titres (Note 4) ......................................... 29 634 31 760 18 333Revenus divers ......................................................................... - 4 633 -7 253 589 13 486 932 6 483 038Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ..... (154 270 078) 122 736 795 (25 383 859)Total des revenus sur investissements (charges) ..................... (147 016 489) 136 223 727 (18 900 821)ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................ (4 835 453) (9 399 366) (4 278 744)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ..................... (81 739) (172 274) (83 578)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) .............. (53 351) (98 490) (46 519)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................... (210 471) (448 723) (223 042)Honoraires d’audit .................................................................... (16 484) (20 495) (11 575)Honoraires professionnels ........................................................ (47 611) (64 968) (39 416)Frais divers ............................................................................... (103 815) (183 492) (92 363)Total des charges d’exploitation ............................................... (5 348 924) (10 387 808) (4 775 237)Revenus nets (charges) .............................................................. (152 365 413) 125 835 919 (23 676 058)Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................ (263 315) (255 342) (255 546)Charges sur intérêts .................................................................. - (56) (58)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ............................................................... (152 628 728) 125 580 521 (23 931 662)ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................... (1 787 154) (3 762 299) (1 750 580)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ............................................................... (154 415 882) 121 818 222 (25 682 242)Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) .............................................................. 44 517 (133 289) 31 279Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations ................................................................................... (154 371 365) 121 684 933 (25 650 963)Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Equity Fund 257