Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Japan Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%155 070 Goldcrest Co Ltd ................. 223 455 870 0,36Heiwa Real Estate Co121 000 Ltd ....................................... 20 086 000 0,0381 400 Hulic Co Ltd ........................ 71 632 000 0,1228 100 Iida Home Max ................... 18 461 700 0,03245 000 Mitsui Fudosan Co Ltd ........ 303 555 000 0,49Sumitomo Real Estate Sales9 010 Co Ltd ................................. 29 507 750 0,05Sumitomo Realty &80 000 Development Co .................. 120 320 000 0,19Tokyo Tatemono Co278 000 Ltd ....................................... 65 608 000 0,11516 000 Tokyu Land Corp ................ 144 480 000 0,231 071 087 520 1,73Vente au détail (0,85%)100 800 ABC Mart Inc ...................... 300 787 200 0,4917 500 Alpen Co Ltd ....................... 25 007 500 0,04Matsumotokiyoshi Holdings28 200 Co Ltd ................................. 44 499 600 0,0712 200 Ministop Co Ltd .................. 17 763 200 0,0334 100 Shimachu Co Ltd ................. 63 528 300 0,105 400 Sogo Medical Co Ltd .......... 15 352 200 0,038 800 Tsuruha Holdings Inc .......... 37 796 000 0,069 500 Watami Co Ltd .................... 18 145 000 0,03522 879 000 0,85Transport routier et ferroviaire (1,80%)Central Japan Railway Co492 Ltd ....................................... 332 592 000 0,54East Japan Railway Co98 200 Ltd ....................................... 461 540 000 0,75Fukuyama Transporting Co135 000 Ltd ....................................... 63 450 000 0,10Nippon Express Co775 000 Ltd ....................................... 256 525 000 0,411 114 107 000 1,80Semi-conducteurs : équipement et produits(0,65%)8 700 Disco Corp .......................... 32 277 000 0,05Shinko Electric Industries47 000 Co Ltd ................................. 26 132 000 0,04170 500 Sumco Corp ......................... 124 806 000 0,2061 500 Tokyo Electronics ............... 218 325 000 0,36401 540 000 0,65Logiciels (0,96%)10 200 Autobacs Seven Co Ltd ....... 35 343 000 0,06Itochu Techno-Solutions33 200 Corp ..................................... 116 200 000 0,1947 600 Konami Corp ....................... 124 378 800 0,2013 400 NEC Mobiling Ltd .............. 37 359 200 0,0637 700 Oracle Corp Japan ............... 103 147 200 0,16114 300 Square Enix Co Ltd ............. 160 248 600 0,26Tecmo Koei Holdings Co25 000 Ltd ....................................... 18 550 000 0,03595 226 800 0,96Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%Distribution de produits de consommationspécialisés (2,08%)27 300 AOKI Holdings Inc ............. 32 596 200 0,05Aoyama Trading Co115 400 Ltd ...................................... 153 828 200 0,2519 600 Asahi Co Ltd ....................... 36 358 000 0,0637 300 Edion Corp .......................... 24 207 700 0,048 700 Fast Retailing Co Ltd .......... 121 539 000 0,20218 000 J Front Retailing Co Ltd ..... 80 442 000 0,1320 000 Joshin Denki Co Ltd ........... 18 040 000 0,0315 700 Komeri Co Ltd .................... 39 815 200 0,06Nishimatsuya Chain Co27 600 Ltd ...................................... 17 167 200 0,0316 500 Nitori Co Ltd ...................... 128 370 000 0,2119 100 Shimamura Co Ltd .............. 155 856 000 0,2524 900 Sundrug Co Ltd ................... 60 457 200 0,1011 270 USS Co Ltd ......................... 74 269 300 0,1234 900 Xebio Co Ltd ...................... 68 822 800 0,1150 400 Yamada Denki Co ............... 274 176 000 0,441 285 944 800 2,08Textile et habillement (0,18%)92 200 Kuraray Co Ltd ................... 98 100 800 0,167 000 Tokai Corp .......................... 12 376 000 0,02110 476 800 0,18Tabac (0,80%)1 366 Japan Tobacco Inc .............. 496 541 000 0,80Jouets, Jeux et Loisirs (0,83%)42 200 Nintendo Co Ltd ................. 477 282 000 0,7755 700 Tomy Co Ltd ...................... 33 754 200 0,06511 036 200 0,83Sociétés de négoce et de distribution (6,36%)134 000 Hanwa Co Ltd ..................... 47 034 000 0,0816 300 IBJ Leasing Co Ltd ............. 30 578 800 0,05608 500 Itochu Corp ......................... 453 941 000 0,731 027 000 Marubeni Corp .................... 450 853 000 0,73684 400 Mitsubishi Corp .................. 1 086 142 800 1,76965 500 Mitsui & Co ........................ 1 091 015 000 1,76530 600 Sojitz Corp .......................... 75 345 200 0,12489 000 Sumitomo Corp ................... 471 885 000 0,76168 300 Toyota Tsusho Corp ............ 225 690 300 0,373 932 485 100 6,36Transport (0,53%)621 000 Sankyu Inc .......................... 227 286 000 0,37158 000 Seino Holdings Corp ........... 99 698 000 0,16326 984 000 0,53Matériel de transport (0,34%)6 900 Hamakyorex Co Ltd ............ 16 525 500 0,03453 000 Tokyu Corp ......................... 176 217 000 0,2816 200 Yusen Logistic Co Ltd ........ 16 686 000 0,03209 428 500 0,34Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Japan Equity Fund 141