Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.K. Long Dated Gilt FundCatégorie AActionsAu début de la période .................. 9 112 974Actions émises .............................. 220 214Actions rachetées .......................... (248 123)À la clôture de la période .............. 9 085 065Catégorie AGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 3 124 753 3 124 753Rachats en cours de période .......... (3 600 153) (3 600 153)(475 400)The U.S. Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 3 616 298 019 4 178 796 3 557 356Actions émises .............................. 416 633 324 252 709 122 554Actions rachetées .......................... (29) (60 255) (492 747) (300 149)À la clôture de la période .............. 4 003 871 088 3 938 758 3 379 761Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie IUSDCatégorie IRevenuUSDSouscriptions en cours de période 56 412 9 642 599 5 460 801 1 920 089Rachats en cours de période ......... (4 093) (885 988) (10 355 082) (4 675 221)The U.S. Bond FundCatégorie JActionsAu début de la période .................. 23 184 025Actions émises .............................. 107 371Actions rachetées .......................... (1 085 951)À la clôture de la période .............. 22 205 445Catégorie JUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 1 538 533 18 618 434Rachats en cours de période ......... (14 418 103) (30 338 487)(11 720 053)The U.S. Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DCatégorieEH-A Catégorie IActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 32 534 638 7 692 767 80 499 688 797 131 900 4 528 241Actions émises .............................. 2 936 429 148 594 11 041 11 714 19 918 152 780Actions rachetées .......................... (5 523 321) (367 070) (54 809) (1 686) (3 908) (960 816)À la clôture de la période .............. 29 947 746 7 474 291 36 731 698 825 147 910 3 720 205Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorieEH-AUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période 32 250 082 1 298 372 501 428 234 614 2 611 101 2 297 458Rachats en cours de période ......... (61 246 947) (3 313 530) (2 588 723) (34 718) (499 983) (14 976 034)542 Notes aux états financiers