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Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.292 The World Equity Fund IIMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%21/12/2011 AUD 287 500 USD 293 345 (16 501) 0,0021/12/2011 AUD 100 000 USD 101 740 (5 447) 0,0021/12/2011 AUD 200 000 USD 205 087 (12 500) 0,0021/12/2011 AUD 100 000 USD 98 739 (2 446) 0,0021/12/2011 AUD 287 500 USD 293 350 (16 506) 0,0021/12/2011 AUD 287 500 USD 293 595 (16 751) 0,0021/12/2011 AUD 287 500 USD 293 575 (16 731) 0,0021/12/2011 AUD 287 500 USD 293 351 (16 508) 0,0021/12/2011 AUD 287 500 USD 293 573 (16 730) 0,0011/10/2011 BRL 28 000 EUR 12 199 (1 310) 0,0011/10/2011 BRL 119 000 EUR 50 875 (4 269) 0,0011/10/2011 BRL 1 151 824 EUR 461 363 355 0,0011/10/2011 BRL 9 275 145 EUR 3 715 157 2 859 0,0011/10/2011 BRL 192 000 GBP 73 962 (11 972) 0,0011/10/2011 BRL 23 108 829 GBP 8 047 491 (109 962) (0,01)11/10/2011 BRL 2 864 460 JPY 120 146 910 (18 668) 0,0011/10/2011 CAD 32 000 EUR 22 725 214 0,0011/10/2011 CAD 131 100 EUR 94 183 (573) 0,0021/12/2011 CAD 200 000 USD 201 668 (10 070) 0,0021/12/2011 CAD 100 000 USD 99 989 (4 190) 0,0021/12/2011 CAD 1 000 000 USD 975 753 (17 765) 0,0021/12/2011 CAD 429 800 USD 434 598 (22 855) 0,0021/12/2011 CAD 429 800 USD 434 246 (22 503) 0,0021/12/2011 CAD 429 800 USD 434 032 (22 289) 0,0021/12/2011 CAD 429 800 USD 434 238 (22 495) 0,0021/12/2011 CAD 429 800 USD 434 240 (22 497) 0,0021/12/2011 CAD 429 800 USD 434 198 (22 455) 0,0021/12/2011 CAD 400 000 USD 404 240 (21 045) 0,0021/12/2011 CAD 300 000 USD 305 812 (18 416) 0,0021/12/2011 CAD 100 000 USD 98 239 (2 440) 0,0011/10/2011 CHF 18 000 EUR 15 585 (1 089) 0,0011/10/2011 CHF 59 000 EUR 50 894 (3 315) 0,0011/10/2011 CHF 15 000 EUR 12 939 (843) 0,0011/10/2011 CHF 76 900 EUR 63 743 (845) 0,0011/10/2011 CHF 386 000 GBP 294 422 (33 593) 0,0011/10/2011 CHF 30 000 JPY 2 846 790 (3 903) 0,0021/12/2011 CHF 200 000 USD 227 544 (6 987) 0,0021/12/2011 CHF 100 000 USD 112 680 (2 401) 0,0021/12/2011 CHF 700 000 USD 782 823 (10 873) 0,0021/12/2011 CHF 100 000 USD 115 254 (4 975) 0,0021/12/2011 CHF 200 000 USD 228 858 (8 300) 0,0021/12/2011 CHF 100 000 USD 111 888 (1 610) 0,0021/12/2011 CHF 266 667 USD 304 823 (10 747) 0,0021/12/2011 CHF 266 667 USD 304 745 (10 668) 0,0021/12/2011 CHF 266 667 USD 304 721 (10 644) 0,0021/12/2011 CHF 266 667 USD 304 919 (10 843) 0,0021/12/2011 CHF 266 667 USD 304 553 (10 477) 0,0021/12/2011 CHF 266 665 USD 304 830 (10 755) 0,0011/10/2011 EUR 122 179 AUD 165 000 3 676 0,00