Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Equity FundBilanAu 31 mars 201130 mars 2011*(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Note 1) ... - 911 062 372Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................................................... 766 344 11 156 868Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties sur positions dérivéesouvertes (Note 5) ........................................................................................................ - 725 176eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur (Note 4) .................. - 8 058 708Liquidités reçues en nantissement et investies relativement aux opérations de prêtde titres (Note 4) ......................................................................................................... - 94 004 330Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ..................................................................... - 69 159À recevoir sur dividendes ....................................................................................... - 1 706 261766 344 1 026 782 874PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Note 1) . - (47 613)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités investies dans eSec SFT Fund dues aux contreparties (Note 4) ............. - (7 847 978)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt de titres (Note 4) ............ - (94 004 330)À payer sur actions rachetées du fonds ................................................................... (722 536) -Commissions de gestion à payer ............................................................................. - (234 219)Commissions de dépositaire et trustee à payer ....................................................... - (10 690)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............................................... - (17 029)Commissions d’administration à payer ................................................................... - (18 011)Commissions d’audit à payer .................................................................................. (18 093) (12 104)Frais divers à payer ................................................................................................. (25 715) (17 247)(766 344) (102 209 221)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables(cours d’offre de marché) ......................................................................................... - 924 573 653Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers cours négociés (Note 6) - 690 578Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participationrachetables (derniers cours négociés du marché) .................................................. - 925 264 231* * Comme le Compartiment a été liquidé le 31 octobre 2010, les états financiers de clôture définitive ont été préparés pour le Compartimentpour l’exercice clos le 31 mars 2011. Le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau de variation des actifs nets attribuables aux porteursd’actions de participation rachetables du Compartiment sont fournis à des fins exclusives de présentation afin de correspondre aux étatsfinanciers cumulés de la Société.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.352 RIC-OMIGSA Global Equity Fund