Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%18/11/2011 USD 254 335 MXN 3 164 052 26 549 0,0018/11/2011 USD 500 000 MXN 6 138 277 58 094 0,0018/11/2011 USD 512 000 MXN 6 454 528 47 326 0,0018/11/2011 USD 521 000 MXN 6 567 726 48 177 0,0018/11/2011 USD 384 000 MXN 4 830 336 36 255 0,0018/11/2011 USD 365 000 MXN 4 595 715 34 146 0,0018/11/2011 USD 221 000 MXN 2 882 393 13 491 0,0018/11/2011 USD 291 000 MXN 3 800 606 17 387 0,0018/11/2011 USD 1 222 323 MXN 16 784 327 13 988 0,0013/01/2012 USD 5 421 853 MXN 68 358 719 523 504 0,0323/04/2012 USD 1 483 000 MYR 4 554 293 64 239 0,0011/10/2011 USD 5 085 000 NZD 5 971 324 522 764 0,0311/10/2011 USD 1 379 000 NZD 1 619 362 141 768 0,0111/10/2011 USD 8 270 200 NZD 9 898 978 707 141 0,0510/11/2011 USD 15 131 363 NZD 19 412 000 331 306 0,0213/01/2012 USD 109 670 981 NZD 132 783 230 8 889 131 0,5915/11/2011 USD 1 046 000 PHP 45 323 180 11 824 0,0015/11/2011 USD 916 000 PHP 39 708 600 9 937 0,0015/11/2011 USD 1 020 000 PHP 44 155 800 12 461 0,0015/11/2011 USD 635 000 PHP 27 571 700 5 874 0,0015/03/2012 USD 1 059 000 PHP 45 187 530 33 882 0,0013/01/2012 USD 20 406 687 PLN 61 862 871 1 790 228 0,1213/01/2012 USD 12 091 242 RUB 363 684 000 1 011 740 0,0706/12/2011 USD 6 970 780 SEK 44 850 000 461 238 0,0311/10/2011 USD 13 412 SEK 85 000 1 041 0,0011/10/2011 USD 95 004 SEK 602 133 7 367 0,0011/10/2011 USD 95 003 SEK 602 133 7 365 0,0011/10/2011 USD 95 008 SEK 602 133 7 370 0,0011/10/2011 USD 95 010 SEK 602 133 7 372 0,0011/10/2011 USD 95 039 SEK 602 133 7 402 0,0011/10/2011 USD 95 010 SEK 602 135 7 372 0,0011/10/2011 USD 7 523 SEK 51 000 100 0,0011/10/2011 USD 2 517 SEK 16 000 188 0,0011/10/2011 USD 10 356 SEK 69 000 313 0,0012/10/2011 USD 1 189 717 SGD 1 450 000 76 977 0,0109/12/2011 USD 583 000 SGD 720 471 30 032 0,0011/01/2012 USD 1 658 000 TWD 46 622 960 123 577 0,0111/01/2012 USD 1 165 000 TWD 34 041 300 44 656 0,0028/10/2011 USD 164 000 ZAR 1 158 600 20 386 0,0028/10/2011 ZAR 10 884 401 USD 1 546 893 (197 722) (0,01)Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 47 650 135 3,02Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (105 753 057) (6,90)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (58 102 922) (3,88)Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.96 The Global Bond Fund