Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ........................................................................... 687 252 805 926 101 482 791 608 927Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................ 5 656 154 5 173 514 4 175 915Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ............................................ 3 112 950 3 154 200 3 942 500eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur(Note 4) ........................................................................................ 15 449 7 710 36 540Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) ............................................. 5 864 868 674 619 4 189 592Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ....................................... 3 591 410 4 417 916 4 047 774À recevoir sur actions de fonds émises .................................... 617 517 520 123 268 423À recevoir sur dividendes ......................................................... 686 273 783 597 776 246706 797 426 940 833 161 809 045 917PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ...................................................................... (3 280 745) (3 267) (147 181)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités investies dans eSec SFT Fund dues auxcontreparties (Note 4)................................................................ - - (35 585)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ........................................................................... (5 864 868) (674 619) (4 189 592)Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur positionsdérivées ouvertes (Note 5) ....................................................... - - (380 694)À payer sur acquisition de placements ..................................... (3 297 003) (4 036 516) (5 061 357)À payer sur actions rachetées du fonds .................................... (43 431) (8 661 870) (140 893)Commissions de gestion à payer .............................................. (690 490) (908 653) (695 080)Commissions de dépositaire et trustee à payer ......................... (9 022) (11 561) (9 562)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................. (14 281) (14 441) (14 734)Commissions d’administration à payer .................................... (15 040) (19 536) (15 980)Commissions d’audit à payer ................................................... (16 484) (20 495) (11 575)Frais divers à payer .................................................................. (28 060) (28 515) (28 046)(13 259 424) (14 379 473) (10 730 279)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) .............. 693 538 002 926 453 688 798 315 638Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) .............................................................. 146 840 102 323 266 891Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ....................................................................................... 693 684 842 926 556 011 798 582 529Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.256 The U.S. Equity Fund