Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Sterling Corporate Bond FundCatégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 34 031 897 1 205 908 - 451 41931 mars 2011 ......................... 147 850 579 1 210 586 22 576 987 465 17330 septembre 2010 ................. 151 804 835 1 270 629 24 818 859 540 464Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 15,17 14,21 - 8,8131 mars 2011 ......................... 14,78 13,85 13,84 9,2130 septembre 2010 ................. 15,21 14,25 14,24 9,73The U.K. Equity FundCatégorie AGBPCatégorie BGBPCatégorie CEURCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 188 819 023 3 619 048 5 700 357 14 614 226 31 669 875 14 473 60131 mars 2011 ......................... 257 948 870 4 201 794 7 306 967 18 107 233 113 305 584 15 547 89130 septembre 2010 ................. 265 987 089 2 994 669 6 919 392 16 629 821 168 074 333 14 919 684Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 14,22 11,94 45,24 17,80 13 018,58 10 175,5131 mars 2011 ......................... 16,44 13,86 51,10 20,57 15 051,22 11 932,3830 septembre 2010 ................. 15,10 12,79 48,19 18,90 13 832,14 11 059,81The U.K. Equity FundCatégorie JUSDCatégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 1 099 104 1 740 136 11 386 075 31 664 15731 mars 2011 ......................... 1 248 988 1 883 393 13 251 953 38 051 00030 septembre 2010 ................. 1 815 596 1 514 430 51 979 625 -Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 14,58 15,66 8,55 89,6231 mars 2011 ......................... 17,37 18,15 10,05 104,4430 septembre 2010 ................. 15,73 16,73 9,34 -The U.K. Index Linked FundCatégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie PRevenuGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 42 370 472 109 900 63 685 429 533 00631 mars 2011 ......................... 56 158 927 102 914 58 400 643 554 73030 septembre 2010 ................. 52 938 713 102 132 57 818 030 531 056Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 21,96 17,43 16,94 14,7831 mars 2011 ......................... 19,90 15,80 15,35 13,7630 septembre 2010 ................. 19,70 15,65 15,20 13,81The U.K. Long Dated Gilt FundCatégorie AGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 85 216 89831 mars 2011 ......................... 130 762 68830 septembre 2010 ................. 137 492 506Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 16,7831 mars 2011 ......................... 14,3730 septembre 2010 ................. 15,13Notes aux états financiers 557