Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Date derèglementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%12/10/2011 USD 511 743 GBP 310 000 28 863 0,0212/10/2011 USD 1 080 478 GBP 700 000 (9 895) 0,0012/10/2011 USD 1 823 094 JPY 139 000 000 19 575 0,0212/10/2011 USD 2 516 516 JPY 192 986 334 12 527 0,0112/10/2011 USD 1 311 823 JPY 100 400 000 9 138 0,0112/10/2011 USD 21 159 JPY 1 620 000 140 0,0012/10/2011 USD 16 475 JPY 1 260 000 126 0,0012/10/2011 USD 18 775 JPY 1 440 000 91 0,0012/10/2011 USD 16 185 JPY 1 241 370 79 0,0012/10/2011 USD 16 577 JPY 1 272 970 61 0,0012/10/2011 USD 8 100 JPY 620 000 56 0,0012/10/2011 USD 3 111 JPY 240 000 (3) 0,0012/10/2011 USD 23 818 JPY 1 839 014 (43) 0,0012/10/2011 USD 15 257 JPY 1 180 000 (54) 0,0012/10/2011 USD 7 731 JPY 599 999 (54) 0,0012/10/2011 USD 9 434 JPY 752 000 (323) 0,0001/12/2011 USD 3 346 726 KRW 3 623 500 000 281 400 0,1412/10/2011 USD 2 706 224 MXN 31 692 587 416 437 0,2012/10/2011 USD 459 973 MXN 5 700 000 48 149 0,0201/12/2011 USD 400 501 PEN 1 120 000 (727) 0,0012/10/2011 USD 1 808 492 PLN 5 039 346 278 457 0,14Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ................................ 5 208 280 2,55Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................. (2 415 029) (1,18)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts ............................................................................................................................ 2 793 251 1,37Total des instruments financiers dérivés ..................................................................... 3 027 343 1,48Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,18%) ..................................................... 200 682 061 98,18Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((1,20)%) .................................................... (2 454 895) (1,20)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (96,98%) ..................................................... 198 227 166 96,98Autres éléments de l’actif net (2,68%) ..................................... 5 846 212 2,86Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,16%) .............................................................. 335 407 0,16Actifs nets (100,00 %) ................................................................ 204 408 785 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé .... 94,48Plans d’investissement collectif ......................................................................................................................... 2,68Instruments financiers dérivés négociés ............................................................................................................ 0,13Instruments financiers dérivés de gré à gré ........................................................................................................ 2,52Autres actifs ....................................................................................................................................................... 0,19100,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund 393