Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Singapour (1,93%)BanquesOverseas Chinese Banking2 221 022 Corp ..................................... 13 839 842 1,93Espagne (2,40%)Équipement et services énergétiquesIndustria de Diseno Textil199 100 SA ....................................... 17 173 949 2,40Suède (1,90%)Distribution multiproduit451 300 Hennes & Mauritz AB ......... 13 575 403 1,90Suisse (11,26%)Biotechnologie249 000 Novartis AG ........................ 13 912 529 1,94102 700 Roche Holdings AG ............ 16 621 050 2,32Biens et services commerciaux7 248 SGS SA ............................... 11 075 883 1,55Produits alimentaires256 000 Nestle SA ............................ 14 120 445 1,97Équipement et produits pour le secteur de lasanté68 700 Synthes Inc .......................... 11 118 463 1,55Matériel de transportKuehne & Nagel123 000 International AG .................. 13 853 242 1,9380 701 612 11,26Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Taiwan (2,12%)Semi-conducteurs : équipement et produitsTaiwan SemiconductorManufacturing Co Ltd1 327 000 ADR .................................... 15 154 340 2,12Royaume-Uni (17,07%)Banques1 689 000 HSBC Holdings .................. 13 074 055 1,83658 000 Standard Chartered Plc ....... 13 187 040 1,84Produits alimentairesMorrison WM2 524 049 Supermarkets ...................... 11 422 353 1,592 559 000 Tesco Plc ............................. 15 064 642 2,10Services publics de gaz3 182 834 Centrica Plc ......................... 14 755 658 2,05Équipement et produits pour le secteur de lasanté1 578 900 Smith & Nephew ................ 14 302 633 2,00Articles de ménageReckitt Benckiser Group309 000 Plc ....................................... 15 735 663 2,20Pétrole et gaz703 500 BG Group Plc ..................... 13 600 270 1,902 551 000 Cairn Energy ....................... 11 142 948 1,56122 285 262 17,07Total des actionsordinaires ........................... 689 265 275 96,24Total des valeursmobilières négociables ...... 689 265 275 96,24Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (96,24%) .................................................... 689 265 275 96,24Autres éléments de l’actif net (3,60%) .................................... 25 765 821 3,60Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,16%) ............................................................. 1 141 850 0,16Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 716 172 946 100,00Abréviations utilisées :ADR - American Depository Receipt (Certificat de dépôt américain)% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 80,81Autres actifs ........................................................................................................................................................ 19,19100,00La proportion des investissements du RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund en droits de souscription ou en titreséligibles pour le Plan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours dusemestre clôturé le 30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.434 RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund