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Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity FundRIC-OMIGSA Global REIT FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 10 563 403 Au début de la période ...................... 9 882 117Actions émises .............................. 3 200 Actions émises .................................. 2 420 140Actions rachetées .......................... (4 448) Actions rachetées .............................. -À la clôture de la période .............. 10 562 155 À la clôture de la période .................. 12 302 256Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 32 733 32 733 Souscriptions en cours de période ..... 25 975 430 25 975 430Rachats en cours de période .......... (50 000) (50 000) Rachats en cours de période .............. - -(17 267) 25 975 430RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundRIC-OMIGSA Global Money Market FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 11 830 893 Au début de la période ...................... 15 524 702Actions émises .............................. 480 346 Actions émises .................................. 3 877 386Actions rachetées .......................... (556 507) Actions rachetées .............................. (8 999 157)À la clôture de la période .............. 11 754 732 À la clôture de la période .................. 10 402 931Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 8 449 820 8 449 820 Souscriptions en cours de période ..... 48 106 660 48 106 660Rachats en cours de période .......... (9 975 000) (9 975 000) Rachats en cours de période .............. (110 643 300) (110 643 300)(1 525 180) (62 536 640)RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond FundRIC-OMIGSA U.S. Growth Equity FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 7 497 467 Au début de la période ...................... 46 213 558Actions émises .............................. 30 741 Actions émises .................................. 13 383 371Actions rachetées .......................... (2 505 993) Actions rachetées .............................. (7 933 197)À la clôture de la période .............. 5 022 215 À la clôture de la période .................. 51 663 732Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 430 981 430 981 Souscriptions en cours de période ..... 188 235 698 188 235 698Rachats en cours de période .......... (35 120 000) (35 120 000) Rachats en cours de période .............. (105 992 399) (105 992 399)(34 689 019) 82 243 299522 Notes aux états financiers
Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundRIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity FundCatégorie CCatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 6 980 047 Au début de la période ...................... 66 682 856Actions émises .............................. 58 565 Actions émises .................................. 19 039 865Actions rachetées .......................... - Actions rachetées .............................. (8 385 396)À la clôture de la période .............. 7 038 612 À la clôture de la période .................. 77 337 325Catégorie CUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 618 296 618 296 Souscriptions en cours de période ..... 199 377 278 199 377 278Rachats en cours de période .......... - - Rachats en cours de période .............. (85 545 776) (85 545 776)618 296 113 831 502RIC-Acadian European Equity FundRIC-Acadian Global Equity FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. 4 960 759 Au début de la période ...................... 17 429 269Actions émises .............................. - Actions émises .................................. 364 771Actions rachetées .......................... - Actions rachetées .............................. (413 476)À la clôture de la période .............. 4 960 759 À la clôture de la période .................. 17 380 564Catégorie AEURCatégorie AEURTotalEURSouscriptions en cours de période . - Souscriptions en cours de période ..... 2 919 879 2 919 879Rachats en cours de période .......... - Rachats en cours de période .............. (3 499 715) (3 499 715)(579 836)RIC-Acadian Emerging Markets Equity FundCatégorie A Catégorie BActions ActionsAu début de la période .................. 3 238 857 30 879 750Actions émises .............................. 309 361 27 446 915Actions rachetées .......................... - (6 793 387)À la clôture de la période .............. 3 548 218 51 533 278Catégorie AGBPCatégorie BGBPTotalGBPSouscriptions en cours de période . 6 074 224 160 462 068 166 536 292Rachats en cours de période .......... - (39 337 912) (39 337 912)127 198 380Notes aux états financiers 523
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