Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Valeurs mobilières négociables (93,54%)Actions ordinaires (93,16%)Bermudes (0,30%)Services financiers diversifiés76 100 Invesco Ltd .......................... 1 180 311 0,17AssurancesAxis Capital Holdings34 225 Ltd ....................................... 887 797 0,132 068 108 0,30Canada (0,69%)Produits chimiquesPotash Corp of42 496 Saskatchewan ...................... 1 835 827 0,27Équipement de communication68 961 BCE ..................................... 2 581 900 0,37Produits pharmaceutiquesValeant Pharmaceuticals9 700 International Inc .................. 359 967 0,054 777 694 0,69Chine (0,29%)Internet : logiciels et services18 890 Baidu.com - ADR ................ 2 015 185 0,29France (0,40%)Produits pharmaceutiques84 107 Sanofi-Aventis (ADR) ......... 2 757 027 0,40Irlande (1,68%)Ordinateurs et périphériques136 163 Accenture Plc ...................... 7 175 790 1,03Manufactures diversifiées66 628 Ingersoll-Rand Plc ............... 1 870 914 0,27Équipement et produits pour le secteur de la santé35 920 Covidien Plc ........................ 1 583 713 0,23Produits pharmaceutiques70 600 Warner Chilcott Plc ............. 1 008 874 0,1511 639 291 1,68Pays-Bas (0,22%)Produits chimiquesLyondell Basell Industries30 600 NV ....................................... 747 864 0,11Semi-conducteurs : équipement et produits23 260 ASML Holding NV ............. 803 168 0,111 551 032 0,22Singapour (0,43%)Équipement et instruments électroniquesFlextronics International222 600 Ltd 1 251 012 0,18Semi-conducteurs : équipement et produits53 800 Avago Technologies Ltd ..... 1 761 950 0,253 012 962 0,43Nombred’actionsJuste valeurUSD %Suisse (1,81%)Services financiers diversifiésCredit Suisse Group36 600 (ADR) ................................. 958 920 0,1487 870 UBS AG .............................. 1 002 597 0,14Équipement et instruments électroniques129 558 TE Connectivity Ltd ........... 3 645 762 0,52Équipement et services énergétiquesWeatherford International179 737 OFS Ltd .............................. 2 192 792 0,32Produits alimentaires20 368 Nestle SA (ADR) ................ 1 118 203 0,16Assurances45 747 ACE Ltd .............................. 2 772 268 0,40Produits pharmaceutiques15 900 Novartis AG (ADR) ............ 886 107 0,1312 576 649 1,81Taiwan (0,09%)Semi-conducteurs : équipement et produitsTaiwan Semiconductor56 200 Manufacturing Co Ltd ADR 641 804 0,09Royaume-Uni (1,72%)Produits agricoles22 205 British American Tobacco .. 1 882 762 0,27Équipement de communication249 375 Vodafone Group Plc (ADR) 6 396 469 0,92Pétrole et gaz38 338 BP Plc ADR ........................ 1 382 852 0,2018 600 Ensco Plc ............................ 751 626 0,1124 606 Royal Dutch Shell Plc ......... 1 514 253 0,2211 927 962 1,72États-Unis (85,53%)Promotion122 295 Omnicom Group ................. 4 506 571 0,65Aérospatiale et défense43 542 General Dynamics Corp ...... 2 477 104 0,36L 3 Communications17 835 Holding Inc ......................... 1 104 521 0,1664 429 Lockheed Martin Corp ........ 4 678 834 0,6751 511 Northrop Grumman Corp .... 2 687 329 0,3914 433 Raytheon Co ....................... 589 877 0,099 480 Rockwell Collins Inc .......... 500 260 0,0770 542 United Technologies Corp .. 4 959 103 0,71Produits agricoles31 840 Altria Group Inc .................. 853 312 0,12Archer-Daniels-Midland59 600 Co ....................................... 1 478 676 0,22Philip Morris International56 849 Inc ....................................... 3 543 967 0,51Compagnies aériennes122 000 Delta Air Lines Inc ............. 912 560 0,13Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.S. Equity Fund 259