Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 2 050 SEK 18 800 14 0,0011/10/2011 EUR 2 332 SEK 21 700 (30) 0,0011/10/2011 EUR 2 396 SEK 22 300 (31) 0,0011/10/2011 EUR 2 419 SEK 22 000 44 0,0011/10/2011 EUR 2 639 SEK 24 200 18 0,0011/10/2011 EUR 2 784 SEK 25 390 39 0,0011/10/2011 EUR 2 784 SEK 25 390 39 0,0011/10/2011 EUR 2 784 SEK 25 390 40 0,0011/10/2011 EUR 2 784 SEK 25 390 40 0,0011/10/2011 EUR 2 784 SEK 25 390 40 0,0011/10/2011 EUR 2 785 SEK 25 390 40 0,0011/10/2011 EUR 2 827 SEK 25 100 139 0,0011/10/2011 EUR 3 489 SEK 32 000 24 0,0011/10/2011 EUR 3 524 SEK 32 600 (16) 0,0011/10/2011 EUR 5 044 SEK 46 000 71 0,0011/10/2011 EUR 8 991 SEK 82 000 127 0,0011/10/2011 EUR 10 854 SEK 99 000 154 0,0011/10/2011 EUR 15 298 SEK 142 000 (144) 0,0011/10/2011 EUR 26 652 SEK 246 000 (48) 0,0011/10/2011 EUR 29 130 SEK 265 700 410 0,0011/10/2011 EUR 29 131 SEK 265 700 412 0,0011/10/2011 EUR 29 132 SEK 265 700 413 0,0011/10/2011 EUR 29 132 SEK 265 700 413 0,0011/10/2011 EUR 29 133 SEK 265 700 414 0,0011/10/2011 EUR 29 139 SEK 265 700 422 0,0011/10/2011 EUR 42 860 SEK 390 933 604 0,0011/10/2011 EUR 42 861 SEK 390 933 605 0,0011/10/2011 EUR 42 863 SEK 390 933 608 0,0011/10/2011 EUR 42 863 SEK 390 935 607 0,0011/10/2011 EUR 42 864 SEK 390 933 608 0,0011/10/2011 EUR 42 873 SEK 390 933 621 0,0011/10/2011 EUR 55 689 SEK 507 947 784 0,0011/10/2011 EUR 55 691 SEK 507 947 787 0,0011/10/2011 EUR 55 692 SEK 507 945 789 0,0011/10/2011 EUR 55 693 SEK 507 947 790 0,0011/10/2011 EUR 55 694 SEK 507 947 791 0,0011/10/2011 EUR 55 706 SEK 507 947 807 0,0021/12/2011 EUR 2 470 000 USD 3 326 700 (13 787) 0,0018/11/2011 EUR 89 000 USD 128 212 (8 834) 0,0018/11/2011 EUR 653 000 USD 944 826 (68 940) 0,0011/10/2011 EUR 8 881 USD 12 800 (886) 0,0011/10/2011 EUR 235 556 USD 339 000 (22 972) 0,0011/10/2011 EUR 2 302 329 USD 3 313 396 (224 528) (0,01)11/10/2011 EUR 2 302 281 USD 3 313 396 (224 592) (0,01)11/10/2011 EUR 2 302 425 USD 3 313 396 (224 399) (0,01)11/10/2011 EUR 2 302 404 USD 3 313 396 (224 427) (0,01)11/10/2011 EUR 2 302 229 USD 3 313 396 (224 661) (0,01)11/10/2011 EUR 2 302 328 USD 3 313 395 (224 528) (0,01)11/10/2011 EUR 216 100 USD 311 000 (21 075) 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 81