Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USDActifsActifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : (Note 1) .......... 689 265 275 688 844 737Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................................................... 19 876 086 18 587 277eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur (Note 4) .................. 2 094 070 1 045 157Liquidités reçues en nantissement et investies relativement aux opérations de prêtde titres (Note 4) ......................................................................................................... 137 592 919 81 947 844Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ...................................................................... 707 854 -À recevoir sur dividendes ........................................................................................ 3 432 314 3 300 113852 968 518 793 725 128PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt de titres (Note 4) ............. (137 592 919) (81 947 844)Commissions de gestion à payer ............................................................................. (281 186) (279 713)Commissions de dépositaire et trustee à payer ........................................................ (8 966) (8 927)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................................................ (15 208) (13 448)Commissions d’administration à payer ................................................................... (14 948) (14 878)Commissions d’audit à payer .................................................................................. (12 036) (24 075)Frais divers à payer ................................................................................................. (12 159) (7 143)(137 937 422) (82 296 028)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables(cours d’offre de marché) ......................................................................................... 715 031 096 711 429 100Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ...................................................................................................................... 1 141 850 797 559Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participationrachetables (derniers cours négociés du marché) .................................................. 716 172 946 712 226 659Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.430 RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund