Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Valeurs mobilières négociables (98,79%)Actions ordinaires (98,79%)Australie (2,56%)Métaux et exploitations minières7 882 BHP Billiton Ltd ................. 268 195 0,02255 613 Rio Tinto Ltd ....................... 15 350 513 1,42Pétrole et gaz829 358 Beach Energy Ltd ................ 874 568 0,081 019 064 Santos Ltd ........................... 11 261 175 1,0427 754 451 2,56Autriche (0,02%)Fer et acier7 131 Voestalpine AG ................... 208 766 0,02Bermudes (0,04%)Services financiers diversifiés642 000 TPV Technology Ltd ........... 183 906 0,02Assurances29 606 Maiden Holdings Ltd .......... 218 788 0,02402 694 0,04Brésil (0,23%)BoissonsCia de Bebidas das Americas12 066 ADR .................................... 369 702 0,03Équipement de communication92 155 Tim Participacoes ADR ....... 2 170 250 0,202 539 952 0,23Canada (1,04%)Pièces automobiles29 400 Magna International Inc ...... 974 498 0,09Équipement de communication160 557 Research In Motion Ltd ....... 3 257 702 0,30Services financiers diversifiés98 300 CGI Group ........................... 1 858 366 0,17Produits alimentaires2 100 Empire Co Ltd ..................... 115 172 0,019 300 Saputo Inc ........................... 368 055 0,03Métaux et exploitations minières156 102 AuRico Gold ....................... 1 462 676 0,1323 500 Endeavour Silver ................. 211 084 0,0216 800 First Majestic Silver ............ 256 502 0,0239 214 Minefinders ......................... 543 114 0,0532 600 Nevsun Resources ............... 163 305 0,0215 100 Pan American Silver ............ 406 608 0,04103 000 Yamana Gold Inc ................ 1 416 429 0,13ImmobilierBrookfield Office Properties19 600 Inc ....................................... 271 603 0,0311 305 114 1,04Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Îles Caïmans (0,02%)Équipement de communicationHutchisonTelecommunications Hong542 000 Kong Holdings .................... 188 679 0,01Distributeurs770 000 VST Holdings ..................... 74 184 0,01262 863 0,02Chili (0,05%)Services publics d’électricité32 216 Enersis SA ADR ................. 545 095 0,05Chine (3,87%)AutomobilesDongfeng Motor Group Co1 508 000 Ltd ...................................... 2 064 971 0,19Services financiers diversifiés2 946 000 Bank of China Ltd .............. 923 375 0,09Services de télécommunications diversifiés18 516 000 China Telecom Corp Ltd .... 11 749 772 1,08Pétrole et gazChina Petroleum &19 276 000 Chemical Corp .................... 18 991 865 1,756 640 000 Petrochina Co Ltd ............... 8 230 964 0,7641 960 947 3,87Colombie (0,02%)Pétrole et gaz9 689 Petrominerales .................... 190 702 0,02Danemark (0,10%)TransportAP Moeller - Maersk B178 Shares ................................. 1 055 913 0,10Finlande (0,42%)Papier et produits forestiers633 871 Stora Enso OYJ ................... 3 759 055 0,3567 513 UPM Kymmene OYJ .......... 771 760 0,074 530 815 0,42France (3,65%)Automobiles266 386 Peugeot SA ......................... 5 777 535 0,53Banques69 434 BNP Paribas ........................ 2 798 981 0,26Produits chimiques8 810 Arkema SA ......................... 519 624 0,05Produits alimentaires1 706 Bongrain SA ....................... 108 725 0,01Médias508 599 Vivendi Universal ............... 10 460 998 0,97Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 359