Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.K.Long DatedGilt FundGBPThe U.S.Bond FundUSDThe U.S.EquityFundUSDThe WorldEquity FundIIUSDCatégorie A .................................................... (2 790 353) (8 833) (120 247) (1 411 008)Catégorie B .................................................... - (90 231) (22 403) (970)Catégorie C .................................................... - - (599) -Catégorie D .................................................... - - (5 171) -Catégorie DH-B ............................................. - - - -Catégorie E ..................................................... - - - -Catégorie EH-A .............................................. - - (6 109) -Catégorie EH-B .............................................. - - - -Catégorie EH-MZ Revenu .............................. - - - -Catégorie EH-T .............................................. - - - (1 182 486)Catégorie EH-U .............................................. - - - (56 321)Catégorie F ..................................................... - - - (114 736)Catégorie GBPH-A ........................................ - - - -Catégorie GBPH-B ......................................... - - - -Catégorie I ...................................................... - (1 289 935) (19 898) (1 979 577)Catégorie I Revenu ......................................... - (840 621) (3 939) -Catégorie J ...................................................... - (4 918 201) - (154 508)Catégorie K .................................................... - - (35 736) -Catégorie NZDH-A ........................................ - - - -Catégorie NZD Revenu .................................. - - - -Catégorie P ..................................................... - - - -Catégorie P Revenu ........................................ - - (30 512) -Catégorie SH-A .............................................. - - - (1 435 744)Catégorie SH-I ............................................... - - (10 932) -Catégorie Sovereign ....................................... - - - -Catégorie TYC ............................................... - - - (373 313)Catégorie TYHC ............................................ - - - (428 650)Catégorie U .................................................... - (8) - -Catégorie USD-NV ........................................ - - - (75 399)Total ............................................................... (2 790 353) (7 147 829) (255 546) (7 212 712)Distributions payées sur les actions donnantdroit aux bénéfices ......................................... - (840 621) (34 451) -Répartitions réputées distribuées sur lesactions de cumul .............................................. 2 790 353 6 307 208 221 095 7 212 712Notes aux états financiers 571