Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%34 565 Indraprastha Gas Ltd ........... 193 001 0,06Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées77 555 Aditya Birla Nuvo ............... 923 982 0,27Biens de consommation durables641 488 Arvind Ltd ........................... 828 627 0,24Articles de ménage683 046 Hindustan Unilever Ltd ....... 3 044 435 0,89Conglomérats industriels26 053 Grasim Industries Ltd .......... 799 041 0,23Loisirs : équipement et produits18 234 Bajaj Auto ........................... 367 019 0,11MédiasDeccan Chronicle Holdings168 762 Ltd ....................................... 121 440 0,04Métaux et exploitations minièresGujarat Mineral92 636 Development Corp Ltd ........ 205 930 0,06Fabricants divers53 403 VIP Industries Ltd ............... 638 478 0,19Distribution multiproduit162 706 Gitanjali Gems Ltd .............. 742 265 0,2258 740 Rajesh Exports Ltd .............. 93 507 0,03Pétrole et gaz49 455 Bharat Petroleum Corp Ltd . 418 266 0,12Hindustan Petroleum Corp50 147 Ltd ....................................... 240 963 0,071 262 373 Oil & Natural Gas ............... 4 409 596 1,29250 628 Petronet LNG Ltd ................ 525 117 0,16Produits pharmaceutiquesGlenmark Pharmaceuticals52 112 Ltd ....................................... 220 625 0,07Logiciels83 898 Geodesic Ltd ....................... 55 809 0,0137 493 Polaris Software Lab ........... 64 672 0,0212 016 Zensar Technologies Ltd ..... 18 742 0,01Acier94 372 Welspun-Gujarat Stahl ........ 137 303 0,04Textiles et habillement12 475 Century Enka Ltd ................ 24 208 0,0136 840 JBF Industries Ltd ............... 59 876 0,0218 872 Raymond Ltd ....................... 82 656 0,02127 074 SRF Ltd ............................... 516 336 0,15291 647 Titan Industries Ltd ............. 795 315 0,23Services de télécommunications sans fil306 030 Idea Cellular Ltd ................. 393 903 0,1230 294 878 8,89Indonésie (1,05%)Produits agricolesJapfa Comfeed Indonesia572 000 Tbk PT ................................ 175 446 0,05Perusahaan PerkebunanLondon Sumatra Indonesia504 500 Tbk PT ................................ 74 608 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%44 572 Sampoerna Agro PT ............ 9 440 0,01Pièces automobiles847 000 Gajah Tunggal Tbk PT ....... 151 548 0,04Banques1 526 500 Bank Negaro Indonesia ....... 412 475 0,121 386 500 Bank Rakyat Indonesia ....... 592 346 0,17Produits chimiques1 628 000 Asia Pacific Fibers Tbk PT . 47 557 0,01Charbon31 407 000 Darma Henwa Tbk PT ........ 169 730 0,05Biens et services commerciauxCitra Marga Nusaphala907 000 Persada ................................ 100 019 0,03Construction et ingénierie1 094 000 Adhi Karya Tbk PT ............ 39 947 0,01Distributeurs4 687 000 AKR Corporindo Tbk PT ... 812 939 0,24Produits alimentairesBakrie Sumatera Plantations4 062 000 Tbk PT ................................ 83 061 0,031 333 000 Indofood Sukses Makmur ... 486 743 0,14Médias5 455 500 Bhakti Investama Tbk PT ... 72 910 0,02Distribution multiproduit212 000 Mitra Adiperkasa Tbk PT ... 66 574 0,022 198 500 Multipolar ........................... 22 638 0,01Immobilier790 500 Lippo Cikarang Tbk PT ...... 90 636 0,03Surya Semesta Internusa Tbk4 750 000 PT ....................................... 123 146 0,03Distribution de produits de consommationspécialisés805 000 Astra Graphia Tbk PT ......... 58 201 0,023 589 964 1,05République de Corée (19,07%)Produits agricoles3 644 TS Corp .............................. 45 174 0,01Compagnies aériennes44 580 Asiana Airlines ................... 188 021 0,06Pièces automobilesHankook Tire61 500 Manufacturing ..................... 1 353 883 0,407 560 Hwa Shin Co Ltd ................ 61 175 0,023 895 Hyundai Mobis ................... 723 746 0,21Pyeong Hwa Automotive Co5 104 Ltd ...................................... 46 168 0,0127 889 Sungwoo Hitech .................. 328 255 0,10Automobiles49 575 Hyundai Motor Co .............. 5 686 427 1,67106 172 Kia Motors .......................... 4 159 714 1,22Banques90 380 Industrial Bank of Korea ..... 687 023 0,20Jinheung Mutual Savings44 975 Bank .................................... 53 426 0,01484 RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund