Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Money Market FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusIntérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ....... 1 453 480 3 227 180 1 898 671Revenus divers .......................................................................... - 2 373 -1 453 480 3 229 553 1 898 671Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... (4 971 117) 3 669 998 (1 416 441)Total des revenus sur investissements (charges) ...................... (3 517 637) 6 899 551 482 230ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................. (136 233) (284 842) (150 076)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (18 859) (42 058) (22 885)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (12 541) (25 284) (9 036)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ..................................................................................... (40 730) (91 025) (49 726)Honoraires d’audit .................................................................... (12 792) (22 136) (13 016)Honoraires professionnels ......................................................... (1 872) (7 614) (1 123)Frais divers ................................................................................ (12 125) (14 996) (10 651)Total des charges d’exploitation ................................................ (235 152) (487 955) (256 513)Revenus nets (charges) ............................................................... (3 752 789) 6 411 596 225 717Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................. (2 686 603) (5 180 006) (5 180 006)Charges sur intérêts ................................................................... (41 634) (83 909) (42 706)Bénéfice (perte) pour la période/l’exercice/la périodefinancière ..................................................................................... (6 481 026) 1 147 681 (4 996 995)Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... (28 831) (12 306) (11 185)Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (6 509 857) 1 135 375 (5 008 180)Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.398 RIC-OMIGSA Global Money Market Fund