Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%415 000 7.375% due 15/11/31 ........ 511 837 0,14First Franklin Mortgage Loan Asset BackedCertificates204 990 0.685% due 25/03/35 ........ 191 387 0,0534 000 0.665% due 25/05/35 ........ 24 487 0,01533 224 0.555% due 25/11/35 ........ 413 539 0,11905 000 0.375% due 25/12/36 ........ 372 107 0,10First Horizon Asset Securities Inc780 248 2.652% due 25/10/35 ........ 619 036 0,17First Horizon Mortgage Trust124 176 5.622% due 25/10/34 ........ 122 933 0,03First Security Bank of Utah370 000 9.350% due 10/01/23 ........ 425 644 0,11First Union Commercial Mortgage Securities Trust93 652 7.120% due 18/11/29 ........ 96 887 0,03First Union Institutional Capital II95 000 7.950% due 15/11/29 ........ 98 706 0,03Florida Educational Loan Marketing400 000 0.510% due 01/12/36 ........ 333 000 0,09FNMA1 000 000 4.500% due 01/12/99 ........ 1 061 898 0,28FNMA Pool 256339186 983 5.500% due 01/07/36 ........ 200 580 0,05FNMA Pool 25680893 671 5.500% due 01/07/37 ........ 100 482 0,03FNMA Pool 25690097 399 5.500% due 01/09/37 ........ 104 481 0,03FNMA Pool 6064712 794 7.500% due 01/09/31 ........ 3 273 0,00FNMA Pool 61381081 382 5.500% due 01/11/16 ........ 88 307 0,02FNMA Pool 61504031 343 5.500% due 01/01/17 ........ 34 011 0,01FNMA Pool 66410938 955 5.500% due 01/10/17 ........ 42 294 0,01FNMA Pool 735962171 202 2.494% due 01/10/35 ........ 180 612 0,05FNMA Pool 78199622 357 7.500% due 01/07/31 ........ 26 067 0,01FNMA Pool 828975664 434 2.371% due 01/07/35 ........ 699 762 0,19FNMA Pool 843997110 592 2.202% due 01/11/35 ........ 114 689 0,03FNMA Pool 844052131 552 2.260% due 01/11/35 ........ 136 460 0,04FNMA Pool 844148108 656 2.235% due 01/11/35 ........ 112 428 0,03FNMA Pool 84423792 972 2.260% due 01/11/35 ........ 96 400 0,03FNMA Pool 84478999 168 2.235% due 01/11/35 ........ 102 776 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%FNMA Pool 880871150 426 5.500% due 01/04/36 ....... 161 364 0,04FNMA Pool 89930395 740 5.500% due 01/03/37 ....... 102 702 0,03FNMA Pool 950385437 907 5.776% due 01/08/37 ....... 466 799 0,12FNMA Pool 995072187 293 5.500% due 01/08/38 ....... 206 181 0,06FNMA Pool AB351799 880 4.500% due 01/09/41 ....... 106 097 0,03FNMA TBA Oct 15 Single Family800 000 6.500% due 01/12/99 ....... 881 750 0,24FNMA TBA Oct 30 Single Family5 400 000 5.500% due 01/12/99 ....... 5 859 843 1,578 320 000 6.000% due 01/12/99 ....... 9 126 000 2,44Ford Credit Floorplan Master Owner Trust320 000 1.500% due 15/09/15 ....... 322 030 0,09Ford Motor Credit Co300 000 2.996% due 13/01/12 ....... 301 293 0,08285 000 7.500% due 01/08/12 ....... 290 665 0,08Ford Motor Credit LLC310 000 8.125% due 15/01/20 ....... 351 680 0,09Franklin Auto Trust325 000 5.410% due 21/07/14 ....... 325 552 0,09Freddie Mac Gold Pool2 000 000 4.000% due 01/12/99 ....... 2 093 125 0,56Freddie Mac REMICS215 000 4.000% due 15/01/30 ....... 229 579 0,06435 000 4.500% due 15/04/30 ....... 478 928 0,1395 000 4.500% due 15/12/33 ....... 107 770 0,03400 000 4.000% due 15/12/38 ....... 423 344 0,11300 000 5.500% due 15/06/41 ....... 350 414 0,09Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc420 000 8.375% due 01/04/17 ....... 450 450 0,12Freescale Semiconductor Inc15 000 10.125% due 15/12/16 ..... 15 263 0,00FREMF Mortgage Trust585 000 5.618% due 25/04/20 ....... 579 449 0,15375 000 4.936% due 25/04/44 ....... 374 871 0,10170 000 5.332% due 25/02/47 ....... 163 079 0,04FUEL Trust330 000 3.984% due 15/06/16 ....... 323 117 0,09GCB Quebecor World255 000 6.125% due 15/11/13GE Capital Commercial Mortgage Corp181 840 7.108% due 15/05/33 ....... 182 024 0,0550 728 6.269% due 10/12/35 ....... 51 221 0,0145 000 5.705% due 10/07/37 ....... 45 394 0,0160 323 5.046% due 10/07/45 ....... 60 277 0,02250 000 5.492% due 10/11/45 ....... 272 611 0,07232 The U.S. Bond Fund