Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %682 600 Walt Disney Co ................... 20 573 564 1,05Métaux et exploitations minières302 064 Arch Coal ............................ 4 398 052 0,22Freeport-McMoran Copper49 500 & Gold Inc .......................... 1 506 780 0,08216 716 Newmont Mining Corp ....... 13 637 938 0,6946 700 Peabody Energy Corp .......... 1 580 795 0,08Fabricants divers187 090 3M Co ................................. 13 416 224 0,6855 200 Cooper Industries ................ 2 545 824 0,13303 500 General Electric Co ............. 4 619 270 0,23Honeywell International405 720 Inc ....................................... 17 823 279 0,91Illinois Tool Works154 200 Inc ....................................... 6 414 720 0,33Distribution multiproduit339 000 Best Buy Co Inc .................. 7 895 310 0,4063 200 Pricesmart Inc ...................... 3 937 360 0,20156 500 Wal-Mart Stores Inc ............ 8 119 220 0,41563 350 Walgreen Co ....................... 18 517 314 0,94Pétrole et gaz75 900 Apache Corp ....................... 6 089 457 0,31Cameron International54 900 Corp ..................................... 2 281 095 0,1199 700 Chevron Co ......................... 9 226 238 0,4793 400 Cimarex Energy Co ............. 5 199 578 0,2674 200 EOG Resources Inc ............. 5 263 748 0,27National Oilwell Varco119 600 Inc ....................................... 6 124 716 0,31145 800 Noble Corp .......................... 4 280 688 0,22Occidental Petroleum40 700 Corp ..................................... 2 912 492 0,1575 700 Range Resources Corp ........ 4 423 908 0,2238 500 Schlumberger Ltd ................ 2 299 990 0,12140 100 Valero Energy Corp ............ 2 489 577 0,13Semi-conducteurs : équipement et produits1 088 700 Applied Materials Inc .......... 11 268 045 0,57193 500 Broadcom Corp ................... 6 441 615 0,331 478 700 Intel Corp ............................ 31 540 671 1,60Micron Technology455 600 Inc ....................................... 2 291 668 0,12188 300 Texas Instruments Inc ......... 5 018 195 0,25LogicielsAllscripts Healthcare35 900 Solutions Inc ....................... 646 918 0,03649 200 Microsoft Corp .................... 16 158 588 0,8276 800 MSCI ................................... 2 330 112 0,12705 910 Oracle Corp ......................... 20 287 853 1,0372 100 VMware Inc ........................ 5 791 072 0,30Distribution de produits de consommationspécialisés44 100 CarMax Inc ......................... 1 051 785 0,05Télécommunications475 000 Corning Inc ......................... 5 871 000 0,30Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actions74 200Juste valeurUSD %Crown Castle InternationalCorp .................................... 3 019 198 0,15Textiles et habillement83 900 Under Armour Inc ............... 5 575 994 0,28Matériel de transportUnited Parcel Service350 480 Inc ....................................... 22 122 298 1,12767 815 318 39,00Total des actionsordinaires ........................... 1 778 443 165 90,33Actions privilégiées (0,43%)Brésil (0,23%)Conglomérats industrielsInvestimentos Itau885 372 SA ....................................... 4 545 506 0,23Allemagne (0,15%)Automobiles61 200 Porsche AG ......................... 2 952 749 0,15République de Corée (0,05%)Équipement électrique52 080 LG Electronics Inc .............. 1 083 112 0,05Total des actionsprivilégiées ......................... 8 581 367 0,43Total des valeursmobilières négociables ...... 1 787 024 532 90,76Plans d’investissement collectif (7,47%)Irlande (7,14%)Russell Investment CompanyIII plcThe Euro Liquidity Fund -610 Class C Income Shares ...... 817 931 0,0413 909 617Russell Investment CompanyIII plcThe U.S. Dollar Cash FundII ....................................... 139 096 166 7,06461Russell Investment CompanyIII plcThe Sterling LiquidityFund - Class C Shares ....... 719 006 0,04140 633 103 7,14États-Unis (0,33%)Vanguard MSCI Emerging180 000 Markets ETF ....................... 6 460 200 0,33Total des plansd’investissement collectif .. 147 093 303 7,47Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 1 934 117 835 98,23290 The World Equity Fund II