Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Germany, Federal Republic of10 950 000 3.250% due 04/07/15 ........ 15 980 072 1,074 050 000 6.250% due 04/01/24 ........ 7 803 913 0,521 900 000 6.500% due 04/07/27 ........ 3 888 824 0,263 230 000 5.625% due 04/01/28 ........ 6 122 111 0,411 400 000 5.500% due 04/01/31 ........ 2 676 073 0,18Kreditanstalt fur WiederaufbauAUD 3 200 000 5.500% due 05/06/14 ........ 3 201 266 0,216 500 000 6.250% due 19/05/21 ........ 6 785 424 0,45NZD 2 640 000 6.375% due 17/02/15 ........ 2 167 181 0,14AUD 4 120 000 6.000% due 19/01/16 ........ 4 207 180 0,28EUR 2 600 000 2.000% due 07/09/16 ........ 3 515 944 0,23JPY 454 000 000 2.600% due 20/06/37 ........ 6 668 634 0,45NRW.BankUSD 3 600 000 0.708% due 24/08/12 ........ 3 608 302 0,2491 225 750 6,09Inde (0,21%)Canara Bank1 600 000 6.365% due 28/11/21 ........ 1 487 066 0,10ICICI Bank Ltd1 600 000 6.375% due 30/04/22 ........ 1 328 000 0,09State Bank of IndiaEUR 300 000 4.500% due 30/11/15 ........ 384 514 0,023 199 580 0,21Irlande (3,56%)Cloverie plc for ZurichInsurance Co Ltd1 200 000 12.000% due 31/12/99 ...... 1 546 492 0,10Ireland, Republic of1 230 000 4.600% due 18/04/16 ........ 1 515 668 0,101 390 000 5.900% due 18/10/19 ........ 1 677 959 0,119 520 000 4.500% due 18/04/20 ........ 10 458 808 0,7014 250 000 5.000% due 18/10/20 ........ 15 877 910 1,0615 340 000 5.400% due 13/03/25 ........ 17 103 502 1,14RZD Capital LtdGBP 1 400 000 7.487% due 25/03/31 ........ 2 066 421 0,14SC Germany Auto 2006-1EUR 856 109 1.471% due 10/07/19 ........ 1 139 354 0,08Talisman Finance plc1 141 004 1.824% due 22/07/15 ........ 1 270 330 0,08670 063 1.805% due 22/04/17 ........ 674 268 0,0553 330 712 3,56Italie (1,96%)Finmeccanica SpA1 570 000 4.875% due 24/03/25 ........ 1 739 709 0,12Intesa Sanpaolo SpAUSD 3 300 000 2.708% due 24/02/14 ........ 2 971 663 0,20Italy Buoni Poliennali DelTesoroEUR 3 985 000 4.750% due 15/09/16 ........ 5 251 772 0,35Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%5 480 000 4.500% due 01/02/18 ....... 7 028 849 0,478 750 000 4.000% due 01/09/20 ....... 10 599 728 0,711 138 951 2.100% due 15/09/21 ....... 1 237 786 0,08Italy, Republic of500 000 4.000% due 01/02/37 ....... 489 093 0,0329 318 600 1,96Japon (6,08%)eAccess LtdUSD 1 450 000 8.250% due 01/04/18 ....... 1 326 750 0,09Japan Finance Corp forMunicipal EnterprisesJPY 576 000 000 1.350% due 26/11/13 ....... 7 652 849 0,51Japan Finance Corp ME250 000 000 2.000% due 09/05/16 ....... 3 473 083 0,23Japan, Government of725 000 000 0.200% due 15/02/13 ....... 9 414 343 0,631140000000 0.700% due 20/06/14 ....... 14 995 748 1,001680000000 1.600% due 20/06/14 ....... 22 628 672 1,511345000000 0.700% due 20/09/14 ....... 17 707 340 1,18780 000 000 1.300% due 20/03/19 ....... 10 594 359 0,71245 000 000 2.100% due 20/12/30 ....... 3 370 047 0,2291 163 191 6,08Jersey, Îles anglo-normandes (0,10%)HBOS Capital FundingUSD 1 300 000 6.071% due 29/06/49 ....... 780 000 0,05Magnolia FundingEUR 500 000 3.000% due 20/04/17 ....... 659 056 0,051 439 056 0,10République de Corée (1,31%)Export-Import Bank ofKoreaEUR 800 000 5.750% due 22/05/13 ....... 1 102 867 0,07USD 6 520 000 8.125% due 21/01/14 ....... 7 277 591 0,49PHP 144 400 000 4.000% due 26/11/15 ....... 3 093 743 0,21Hana BankUSD 2 600 000 4.000% due 03/11/16 ....... 2 501 725 0,17Hyundai Steel1 000 000 4.625% due 21/04/16 ....... 1 000 253 0,07Korea Development Bank500 000 5.300% due 17/01/13 ....... 517 206 0,03Korea GasCAD 1 500 000 4.580% due 12/05/16 ....... 1 515 964 0,10Korea, Republic ofUSD 2 400 000 5.750% due 16/04/14 ....... 2 580 672 0,1719 590 021 1,31Luxembourg (1,54%)ArcelorMittal1 840 000 5.250% due 05/08/20 ....... 1 643 952 0,11Enel Finance International700 000 5.125% due 07/10/19 ....... 656 092 0,04Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.60 The Global Bond Fund