Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Long Dated Gilt FundTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)GBPAugmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... 13 667 030 2 801 130 12 425 406Opérations sur actionsAugmentation (diminution) nette des actifs nets résultantd’opérations sur actions de participation rachetables (Note 6) . (61 886 484) (252 702) (475 400)Réinvestissement des distributions réputées sur actions decumul (Note 15) ........................................................................ 2 673 664 5 462 114 2 790 353Augmentation (diminution) nette totale des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables ................................................................................... (45 545 790) 8 010 542 14 740 359Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetablesDébut de période/exercice/période ............................................ 130 762 688 122 752 146 122 752 146Fin de période/exercice/période ................................................ 85 216 898 130 762 688 137 492 505Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The U.K. Long Dated Gilt Fund 215