Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Piedmont Office Realty13 335 Trust Inc .............................. 215 627 0,0291 408 RAIT Financial Trust .......... 308 959 0,03Semi-conducteurs : équipement et produits34 011 Photronics Inc ...................... 169 035 0,01Distribution de produits de consommationspécialisés11 457 AutoZone Inc ...................... 3 659 824 0,3422 180 Dollar Tree Inc .................... 1 664 387 0,1535 533 Express Inc .......................... 719 544 0,0721 345 Pier 1 Imports Inc ................ 208 327 0,02Textiles et habillement9 145 True Religion Apparel Inc ... 246 000 0,02Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%TabacPhilip Morris International348 297 Inc ....................................... 21 712 835 2,00Jouets, jeux et loisirs49 388 Jakks Pacific Inc ................. 935 903 0,09503 099 348 46,43Total des actionsordinaires ........................... 1 070 399 585 98,79Total des valeursmobilières négociables ...... 1 070 399 585 98,79Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 1 070 399 585 98,79Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,79%) .................................................... 1 070 399 585 98,79Autres éléments de l’actif net (1,10%) .................................... 11 899 990 1,10Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,11%) ............................................................. 1 179 921 0,11Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 1 083 479 496 100,00Abréviations utilisées :ADR - American Depository Receipt (Certificat de dépôt américain)REIT - Société d’investissement immobilier (Real Estate Investment Trust)% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 98,24Autres actifs ........................................................................................................................................................ 1,76100,00La proportion des investissements du RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund en droits de souscription ou en titres éligiblespour le Plan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestreclôturé le 30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund 365