Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.74 The Global Bond FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 1 481 AUD 2 000 45 0,0011/10/2011 EUR 5 719 AUD 7 723 173 0,0011/10/2011 EUR 5 719 AUD 7 723 172 0,0011/10/2011 EUR 5 719 AUD 7 723 172 0,0011/10/2011 EUR 5 719 AUD 7 723 173 0,0011/10/2011 EUR 5 719 AUD 7 723 173 0,0011/10/2011 EUR 5 722 AUD 7 725 174 0,0011/10/2011 EUR 224 AUD 300 9 0,0011/10/2011 EUR 3 263 AUD 4 300 202 0,0011/10/2011 EUR 456 AUD 600 30 0,0011/10/2011 EUR 5 780 AUD 7 600 373 0,0011/10/2011 EUR 832 AUD 1 100 48 0,0011/10/2011 EUR 2 630 AUD 3 500 129 0,0011/10/2011 EUR 1 338 AUD 1 800 47 0,0011/10/2011 EUR 4 148 AUD 5 600 127 0,0011/10/2011 EUR 445 AUD 600 14 0,0011/10/2011 EUR 5 334 AUD 7 200 163 0,0011/10/2011 EUR 7 284 AUD 9 700 352 0,0011/10/2011 EUR 3 004 AUD 4 000 145 0,0011/10/2011 EUR 1 502 AUD 2 000 73 0,0011/10/2011 EUR 822 AUD 1 100 34 0,0011/10/2011 EUR 4 125 AUD 5 500 192 0,0011/10/2011 EUR 4 950 AUD 6 600 231 0,0011/10/2011 EUR 2 700 AUD 3 600 126 0,0011/10/2011 EUR 594 AUD 800 20 0,0011/10/2011 EUR 4 719 AUD 6 500 19 0,0011/10/2011 EUR 4 864 AUD 6 700 19 0,0011/10/2011 EUR 1 597 AUD 2 200 6 0,0011/10/2011 EUR 3 112 AUD 4 300 0 0,0011/10/2011 EUR 1 737 AUD 2 400 0 0,0011/10/2011 EUR 7 204 AUD 10 000 (47) 0,0011/10/2011 EUR 3 871 AUD 5 300 47 0,0011/10/2011 EUR 57 960 AUD 80 000 68 0,0011/10/2011 EUR 1 304 AUD 1 800 2 0,0011/10/2011 EUR 3 738 AUD 5 200 (35) 0,0011/10/2011 EUR 31 116 AUD 43 000 (15) 0,0011/10/2011 EUR 359 CAD 500 2 0,0011/10/2011 EUR 638 CAD 900 (7) 0,0011/10/2011 EUR 804 CAD 1 100 23 0,0011/10/2011 EUR 805 CAD 1 100 25 0,0011/10/2011 EUR 1 095 CAD 1 500 29 0,0011/10/2011 EUR 1 406 CAD 1 900 64 0,0011/10/2011 EUR 1 474 CAD 2 000 58 0,0011/10/2011 EUR 2 130 CAD 3 000 (21) 0,0011/10/2011 EUR 2 293 CAD 3 200 6 0,0011/10/2011 EUR 2 352 CAD 3 200 85 0,0011/10/2011 EUR 2 581 CAD 3 500 104 0,0011/10/2011 EUR 2 887 CAD 4 000 35 0,0011/10/2011 EUR 3 098 CAD 4 300 30 0,00