Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Yara International1 300 000 7.875% due 11/06/19 ........ 1 612 976 0,212 866 231 0,37Pologne (0,11%)Poland, Government of845 000 5.125% due 21/04/21 ........ 842 887 0,11Russie (0,31%)Russia, Federation of1 700 000 5.000% due 29/04/20 ........ 1 670 250 0,21Russian Railways525 000 5.739% due 03/04/17 ........ 522 228 0,07Vimpel-Communications250 000 7.748% due 02/02/21 ........ 207 800 0,032 400 278 0,31Singapour (0,48%)DBS Bank Ltd1 175 000 0.510% due 16/05/17 ........ 1 145 625 0,15PSA International Pte Ltd490 000 4.625% due 11/09/19 ........ 531 201 0,07SingTel Group Treasury PteLtd1 400 000 4.500% due 08/09/21 ........ 1 429 659 0,18United Overseas Bank Ltd620 000 5.375% due 03/09/19 ........ 653 577 0,083 760 062 0,48Afrique du Sud (0,06%)South Africa, Republic ofEUR 320 000 4.500% due 05/04/16 ........ 435 464 0,06Espagne (1,05%)BBVA International PreferedSA UnipersonalUSD 420 000 5.919% due 29/12/49 ........ 284 910 0,04FADE - Fondo deAmortizacion del DeficitElectricoEUR 1 000 000 5.000% due 17/06/15 ........ 1 362 789 0,17Fund for Ordered BankRestructuring800 000 4.500% due 03/02/14 ........ 1 074 929 0,14Gas Natural Capital MarketsSA400 000 5.625% due 09/02/17 ........ 537 970 0,07Santander Issuances S.AUnipersonal350 000 6.500% due 27/07/19 ........ 434 310 0,06Telefonica EmisionesSAUGBP 350 000 5.888% due 31/01/14 ........ 553 127 0,07EUR 750 000 4.674% due 07/02/14 ........ 1 011 875 0,131 725 000 4.375% due 02/02/16 ........ 2 266 238 0,29Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%250 000 4.693% due 11/11/19 ........ 317 463 0,04USD 300 000 5.134% due 27/04/20 ........ 279 404 0,048 123 015 1,05Suède (0,94%)Nordea Bank2 040 000 3.700% due 13/11/14 ........ 2 076 047 0,27350 000 4.875% due 14/01/21 ........ 363 121 0,05535 000 4.875% due 13/05/21 ........ 457 158 0,06Skandinaviska EnskildaBanken ABEUR 950 000 1.785% due 28/09/17 ........ 1 235 752 0,16Svenska HandelsbankenABUSD 1 500 000 5.125% due 30/03/20 ........ 1 622 880 0,21Swedbank AB600 000 0.473% due 18/05/17 ........ 583 387 0,07Sweden, Kingdom ofSEK 2 225 000 5.000% due 01/12/20 ........ 413 210 0,05Volvo TreasuryEUR 420 000 5.000% due 31/05/17 ........ 577 878 0,077 329 433 0,94Suisse (1,25%)Credit Suisse825 000 6.125% due 16/05/14 ........ 1 195 467 0,15USD 2 000 000 6.000% due 15/02/18 ........ 2 029 556 0,261 375 000 5.300% due 13/08/19 ........ 1 389 156 0,18650 000 5.400% due 14/01/20 ........ 624 461 0,08UBS AG740 000 5.875% due 20/12/17 ........ 761 484 0,10EUR 850 000 6.000% due 18/04/18 ........ 1 252 561 0,16USD 500 000 5.750% due 25/04/18 ........ 514 311 0,07EUR 600 000 4.125% due 25/09/18 ........ 732 266 0,09USD 1 250 000 4.875% due 04/08/20 ........ 1 203 617 0,169 702 879 1,25Turquie (0,16 %)Akbank TAS800 000 5.125% due 22/07/15 ........ 772 000 0,10450 000 6.500% due 09/03/18 ........ 436 500 0,061 208 500 0,16Émirats Arabes Unis (0,42%)Abu Dhabi NationalEnergy600 000 4.750% due 15/09/14 ........ 622 500 0,08DP World Ltd1 600 000 6.850% due 02/07/37 ........ 1 456 000 0,19Dubai Electricity & WaterAuthority1 100 000 8.500% due 22/04/15 ........ 1 171 500 0,153 250 000 0,42Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Credit Fund 115