Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Japan Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%Yamaguchi Financial Group138 000 Inc ....................................... 108 468 000 0,183 940 779 200 6,37Services de télécommunications diversifiés(2,66%)75 400 Comsys Holdings Corp ....... 57 982 600 0,09Nippon Telegraph & Tele426 200 Corp ..................................... 1 587 595 000 2,571 645 577 600 2,66Services publics d’électricité (0,58%)57 600 Chubu Electric Power Co Inc 83 750 400 0,14Kyushu Electric Power Co97 300 Inc ....................................... 121 722 300 0,20Okinawa Electric Power Co9 800 Ltd ....................................... 33 810 000 0,05Tohoku Electric Power Co110 800 Inc ....................................... 119 220 800 0,19358 503 500 0,58Équipement électrique (2,30%)20 100 Fanuc Ltd ............................ 217 482 000 0,35193 000 Fujikura Ltd ......................... 49 215 000 0,0813 400 Funai Electric ...................... 20 341 200 0,03868 000 Furukawa Electric Co Ltd ... 184 884 000 0,30517 000 Mitsubishi Electric Corp ..... 358 798 000 0,5860 500 Mitsumi Electric Co Ltd ...... 31 702 000 0,05Sumitomo Electric Industries560 400 Ltd ....................................... 512 766 000 0,8347 200 Ulvac Inc ............................. 49 182 400 0,081 424 370 600 2,30Équipement et instruments électroniques (2,55%)20 000 Canon Electronics Inc ......... 43 780 000 0,071 079 000 Hitachi ................................. 418 652 000 0,6836 800 Hosiden Corp ...................... 20 129 600 0,036 700 Keyence Corp ...................... 143 179 000 0,2315 800 Kuroda Electric Co Ltd ....... 14 551 800 0,0216 300 Kyocera Corp ...................... 106 439 000 0,1714 200 Macnica Inc ......................... 23 586 200 0,0435 500 Maruwa Co Ltd ................... 117 150 000 0,19Murata Manufacturing Co9 000 Ltd ....................................... 37 980 000 0,06668 000 NEC Corp ............................ 105 544 000 0,1773 000 NGK Insulators Ltd ............. 86 140 000 0,1441 000 Nidec Corp .......................... 257 890 000 0,42322 000 Nippon Chemi-Con Corp .... 90 160 000 0,15Nippon Electric Glass Co117 000 Ltd ....................................... 83 187 000 0,1396 000 Toshiba TEC Corp .............. 27 936 000 0,051 576 304 600 2,55Divertissement (0,19%)10 400 Mars Engineering Corp ....... 13 520 000 0,0276 000 Toho Co Ltd ........................ 103 132 000 0,17116 652 000 0,19Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurJPYCompartiment%Contrôle de l’environnement (0,04%)15 600 Asahi Holdings Inc ............. 25 615 200 0,04Distribution de produits alimentaires etpharmaceutiques (0,02%)7 400 Ohsho Food Service Corp ... 13 793 600 0,02Produits alimentaires (0,44%)26 000 Ezaki Glico Co Ltd ............. 25 818 000 0,0431 700 Fuji Oil ................................ 40 639 400 0,0765 000 J-Oil Mills Inc ..................... 15 795 000 0,0316 900 Kato Sangyo ....................... 31 248 100 0,0560 000 Marudai Food Co Ltd ......... 16 980 000 0,03Megmilk Snow Brand Co38 300 Ltd ...................................... 60 858 700 0,10Morinaga Milk Industry Co99 000 Ltd ...................................... 33 858 000 0,0569 000 Nisshin Oillio Group Ltd .... 25 530 000 0,047 500 Yaoko Co Ltd ..................... 21 982 500 0,03272 709 700 0,44Services publics de gaz (0,82%)37 000 Shizuoka Gas Co Ltd .......... 19 277 000 0,031 362 000 Tokyo Gas Co Ltd .............. 490 320 000 0,79509 597 000 0,82Équipement et produits pour le secteur de lasanté (0,95%)24 000 Alfresa Holdings Corp ........ 77 760 000 0,136 600 As One Corp ....................... 10 639 200 0,0242 000 Hitachi Medical Corp .......... 35 700 000 0,0687 700 Miraca Holdings ................. 299 934 000 0,481 600 Nakanishi Inc ...................... 11 136 000 0,0262 100 Olympus Corp ..................... 150 033 600 0,24585 202 800 0,95Services et prestataires de service pour le secteurde la santé (0,19%)8 800 BML Inc ............................. 17 564 800 0,03104 300 Mediceo Paltac Holdings .... 81 875 500 0,1369 Message Co Ltd .................. 18 567 900 0,03118 008 200 0,19Construction de maisons (0,73%)28 000 Mitsui Home Co Ltd ........... 11 172 000 0,0247 000 PanaHome Corp .................. 24 910 000 0,0491 000 Sekisui Chemical Co Ltd .... 59 332 000 0,10265 000 Sekisui House Ltd ............... 194 510 000 0,31Takamatsu Construction98 200 Group .................................. 135 908 800 0,228 780 Token Corp ......................... 26 910 700 0,04452 743 500 0,73Mobilier (0,49%)150 900 Hoshizaki Electric Co Ltd ... 285 201 000 0,4643 000 Nidec Sankyo Corp ............. 19 565 000 0,03304 766 000 0,49138 The Japan Equity Fund