Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Japan Equity FundCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPCatégorie JUSDCatégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 110 001 364 3 403 494 723 130 57 177 2 903 475 5 937 72431 mars 2011 ......................... 133 162 486 3 430 033 741 469 58 390 3 287 036 6 586 49530 septembre 2010 ................. 130 580 609 4 187 088 1 082 225 54 869 11 170 169 -Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 14,03 13,47 12,76 13,82 16,21 100,2931 mars 2011 ......................... 14,29 13,76 13,36 14,12 16,62 102,9430 septembre 2010 ................. 13,38 12,95 12,34 13,27 15,70 -The Japan Equity FundCatégorieSH-IGBPCatégorieSovereignJPYValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 18 455 305 505 220 59631 mars 2011 ......................... 26 983 364 663 681 65630 septembre 2010 ................. 26 528 347 823 856 691Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 52,55 6 03231 mars 2011 ......................... 59,06 6 84130 septembre 2010 ................. 54,92 6 394The Pacific Basin Equity FundCatégorie AUSDCatégorie ACapitalisationUSDCatégorie BUSDCatégorie CEURCatégorie DGBPCatégorie FEURCatégorie IGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 201 155 831 319 742 16 601 196 4 957 448 2 769 949 2 350 152 101 199 17131 mars 2011 ......................... 226 128 694 150 069 26 680 651 6 970 431 3 300 230 2 865 766 145 050 74830 septembre 2010 ................. 390 246 625 - 25 196 508 4 707 571 2 970 268 1 788 783 186 398 641Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 264,53 802,52 18,87 116,54 28,78 1 784,84 24,1831 mars 2011 ......................... 334,65 1 020,88 23,94 139,66 35,32 2 143,43 29,7230 septembre 2010 ................. 304,54 - 21,85 132,37 32,64 2 035,02 27,51The Pacific Basin Equity FundCatégorie IRevenuGBPCatégorie JUSDCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPCatégorieSH-IGBPCatégorie UEURValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 4 310 985 2 738 048 1 779 529 28 777 806 13 138 929 1 37931 mars 2011 ......................... 5 345 606 5 998 169 2 301 417 34 801 520 26 085 791 1 084,6230 septembre 2010 ................. 3 952 650 2 114 912 32 413 514 - 23 161 271 1 035,11Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 20,36 28,05 29,25 84,53 114,26 898,5831 mars 2011 ......................... 25,22 35,57 36,32 104,71 139,22 1 084,6230 septembre 2010 ................. 23,52 32,45 33,94 - 131,90 1 035,11The Sterling Bond FundCatégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPCatégorie PGBPCatégorie PRevenuGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 275 551 028 5 541 051 80 451 218 27 465 710 822 101 12 392 56131 mars 2011 ......................... 270 249 278 5 338 989 79 783 848 29 039 148 737 479 13 361 55830 septembre 2010 ................. 328 391 098 5 531 021 77 966 172 32 737 233 577 267 14 930 388Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 18,14 14,33 15,54 10,11 13,52 9,7231 mars 2011 ......................... 17,16 13,56 14,71 9,76 12,83 9,4030 septembre 2010 ................. 17,41 13,76 14,94 10,12 13,07 9,78556 Notes aux états financiers