Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%EUR 50 000 6.000% due 14/01/21 ........ 35 542 0,01GBP 475 000 10.000% due 21/05/21 ...... 477 144 0,12EUR 750 000 4.750% due 29/03/49 ........ 323 519 0,08GBP 936 000 5.330% due 29/03/49 ........ 514 800 0,13700 000 6.375% due 29/04/49 ........ 578 638 0,141 700 000 6.369% due 29/06/49 ........ 1 123 417 0,28Brit Insurance Holdings500 000 6.625% due 09/12/30 ........ 275 675 0,07British Sugar200 000 10.750% due 02/07/13 ...... 220 960 0,05British Telecom Plc300 000 6.375% due 23/06/37 ........ 316 122 0,08British TelecommunicationsPlc856 000 8.750% due 07/12/16 ........ 1 049 593 0,26Bruntwood Alpha Plc150 000 1.317% due 15/01/17 ........ 109 500 0,031 000 000 1.027% due 15/01/17 ........ 820 300 0,20Canary Wharf Finance IIPlc500 000 1.383% due 22/10/37 ........ 307 972 0,08Cattles575 000 6.875% due 17/01/14 ........ 5 750 0,00150 000 7.125% due 05/07/17 ........ 1 500 0,00Channel Tunnel Rail LinkFinance750 000 5.234% due 02/05/35 ........ 841 008 0,21Chester Asset ReceivablesDealings 2003-B830 000 4.650% due 15/07/13 ........ 854 058 0,21Circle Anglia SocialHousing550 000 7.250% due 12/11/38 ........ 719 769 0,18Co-Operative Group670 000 5.625% due 08/07/20 ........ 668 012 0,17450 000 6.250% due 08/07/26 ........ 446 493 0,11Community Finance 1500 000 5.017% due 31/07/34 ........ 561 369 0,14Coventry BuildingSociety1 310 000 4.625% due 19/04/18 ........ 1 372 260 0,34Cumbernauld Funding No 3266 667 4.550% due 15/02/13 ........ 271 403 0,07Daily Mail & GeneralTrust390 000 10.000% due 09/04/21 ...... 467 399 0,12DECO Series1 050 000 1.033% due 27/10/14 ........ 1 013 250 0,25Dignity Finance293 843 6.310% due 31/12/23 ........ 344 254 0,09410 000 8.151% due 31/12/30 ........ 516 947 0,13Eastern Power Networks750 000 4.750% due 30/09/21 ........ 754 343 0,19Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Eddystone Finance200 000 1.039% due 19/04/21 ........ 187 429 0,05EDF Energy Networks300 000 5.375% due 11/11/16 ........ 326 945 0,08180 000 6.375% due 12/11/31 ........ 204 940 0,05540 000 6.250% due 12/11/36 ........ 604 434 0,15Edinburgh Investment TrustPlc100 000 7.750% due 30/09/22 ........ 126 588 0,03Equity Release FundingNo 3639 000 5.880% due 26/05/32 ........ 722 455 0,18Eversholt Funding390 000 5.831% due 02/12/20 ........ 412 883 0,10450 000 6.359% due 02/12/25 ........ 479 939 0,12Experian Finance Plc300 000 4.750% due 23/11/18 ........ 316 090 0,08Firstgroup267 000 6.125% due 18/01/19 ........ 283 989 0,07Foreign & ColonialInvestment Trust1 200 000 11.250% due 31/12/14 ...... 1 510 764 0,38Fosse Master Issuer300 000 2.228% due 18/10/54 ........ 298 657 0,07Gracechurch MortgageFinancing1 100 000 0.982% due 20/11/56 ........ 1 072 426 0,27Granite Master Issuer854 988 0.868% due 20/12/54 ........ 798 389 0,20Great Rolling Stock1 230 000 6.250% due 27/07/20 ........ 1 329 315 0,33400 000 6.500% due 05/04/31 ........ 432 177 0,11350 000 6.875% due 27/07/35 ........ 388 725 0,10Greene King Finance Plc554 000 5.702% due 15/12/34 ........ 461 288 0,11Holmes Master IssuerUSD 300 000 1.649% due 15/10/54 ........ 192 352 0,05GBP 600 000 2.277% due 15/10/54 ........ 595 211 0,15HSBC Bank1 100 000 6.375% due 18/10/22 ........ 1 128 661 0,28480 000 5.750% due 20/12/27 ........ 441 428 0,11HSBC Holdings1 250 000 7.000% due 07/04/38 ........ 1 262 277 0,31600 000 6.000% due 29/03/40 ........ 530 806 0,13Hutchison Whampoa250 000 5.625% due 24/11/26 ........ 267 926 0,07Imperial TobaccoFinance700 000 6.875% due 13/06/12 ........ 720 713 0,18150 000 5.500% due 22/11/16 ........ 162 043 0,04720 000 9.000% due 17/02/22 ........ 949 635 0,24800 000 5.500% due 28/09/26 ........ 814 984 0,20Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Bond Fund 173