Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%États-Unis (0,11%)Équipement et produits pour le secteur de la santé108 319 GI Dynamics Inc ................. 84 255 0,02142 716 ResMed Inc ......................... 407 963 0,09492 218 0,11Total des actionsordinaires 401 742 486 85,96Actions privilégiées (1,00%)République de Corée (1,00%)Semi-conducteurs : équipement et produits9 674 Samsung Electronics Ltd ..... 4 688 981 1,00Total des actionsprivilégiées ......................... 4 688 981 1,00Bons de souscription (0,51%)Allemagne (0,09%)300 Deutsche Bank AG .............. 6 743 0,00Taiwan Semiconductor191 000 Manufacturing Co Ltd ......... 438 721 0,09445 464 0,09Luxembourg (0,17%)1 063 523 Suzlon Energy ..................... 793 706 0,17Antilles néerlandaises (0,15%)672 432 Manappuram Finance Ltd ... 720 830 0,15Singapour (0,08%)340 852 Manappuram Finance Ltd ... 368 169 0,08Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Obligations et bons à long terme (0,30%)Suisse (0,30%)Credit SuisseZero coupon dueUSD 35 991 300 03/05/14 ............................ 1 201 547 0,26UBS175 594 Zero coupon due 04/11/13 188 233 0,04Total des obligations etbons à long terme .............. 1 389 780 0,30Total des valeursmobilières négociables ...... 410 235 125 87,77Nombred’actionsPlans d’investissement collectif (8,21%)Irlande (4,20%)Russell Investment Company47 III plcThe Sterling Cash Fund -Class C Income Shares ...... 73 661 0,02Russell Investment Company1 953 092 III plcThe U.S. Dollar Cash FundII - Class A Shares ............ 19 530 916 4,1819 604 577 4,20Luxembourg (4,01%)1 757 308Aberdeen Global Fund -India Equity Fund ............. 18 750 478 4,01Total des plansd’investissement collectif .. 38 355 055 8,21Total des investissementshors instruments financiersdérivés ................................ 448 590 180 95,98Royaume-Uni (0,02%)37 800 Hon Hai Precision Industry . 85 709 0,02Total des bons desouscription ........................ 2 413 878 0,51Instruments financiers dérivés ((0,24) %)Contrats à terme ouverts ((0,05) %)MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%9 121 095 4 003,90 92 of ASX SPI 200 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 ................................. (175 933) (0,04)3 774 596 239,04 79 of SGX MSCI SINGAPORE Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 .................................... (44 513) (0,01)2 411 321 4 921,06 245 of SGX CNX Nifty Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 .................................... 4 869 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Pacific Basin Equity Fund 157