Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé .... 92,58Plans d’investissement collectif ......................................................................................................................... 5,46Instruments financiers dérivés de gré à gré ....................................................................................................... 0,21Autres actifs ....................................................................................................................................................... 1,75100,00Le courtier pour les contrats à terme ouverts est Citigroup.Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Barclays Bank PlcBrown Brothers Harriman & CoCommonwealth Bank of Australia SydneyDeutsche BankHSBC BankRoyal Bank of Scotland PlcState Street BankUBS AGWestpac Banking CorpLa proportion des investissements du The U.S. Equity Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Plan d’Épargneen Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le 30 septembre2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.264 The U.S. Equity Fund