Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 USD 195 583 AUD 183 533 17 342 0,0011/10/2011 USD 195 592 AUD 183 533 17 351 0,0011/10/2011 USD 195 592 AUD 183 535 17 349 0,0010/11/2011 USD 10 581 180 AUD 10 856 000 77 747 0,0111/10/2011 USD 27 660 AUD 28 000 467 0,0005/10/2011 USD 456 176 AUD 466 000 3 271 0,0006/10/2011 USD 362 069 AUD 368 000 4 455 0,0011/10/2011 USD 4 250 AUD 4 000 365 0,0013/01/2012 USD 110 131 241 AUD 105 441 216 8 846 525 0,5911/10/2011 USD 18 527 AUD 18 000 1 046 0,0013/01/2012 USD 21 340 400 BRL 36 236 000 2 218 839 0,1507/12/2011 USD 7 521 490 CAD 7 350 000 478 422 0,0311/10/2011 USD 48 020 CAD 47 000 2 925 0,0011/10/2011 USD 342 623 CAD 335 350 20 868 0,0011/10/2011 USD 342 678 CAD 335 350 20 924 0,0011/10/2011 USD 342 617 CAD 335 350 20 862 0,0011/10/2011 USD 342 620 CAD 335 350 20 866 0,0011/10/2011 USD 342 620 CAD 335 350 20 866 0,0011/10/2011 USD 342 622 CAD 335 350 20 868 0,0031/10/2011 USD 129 481 CAD 130 000 4 812 0,0031/10/2011 USD 681 850 CAD 702 000 8 639 0,0031/10/2011 USD 92 482 CAD 94 000 2 337 0,0031/10/2011 USD 1 288 850 CAD 1 310 000 32 573 0,0011/10/2011 USD 9 180 CAD 9 000 545 0,0013/01/2012 USD 11 255 319 CAD 11 109 000 616 867 0,0411/10/2011 USD 108 740 CHF 87 600 12 284 0,0011/10/2011 USD 108 735 CHF 87 600 12 278 0,0011/10/2011 USD 108 731 CHF 87 600 12 274 0,0011/10/2011 USD 108 732 CHF 87 600 12 276 0,0011/10/2011 USD 108 726 CHF 87 600 12 269 0,0011/10/2011 USD 108 727 CHF 87 600 12 270 0,0004/10/2011 USD 745 000 CHF 643 383 36 663 0,0007/10/2011 USD 715 609 CHF 643 000 7 653 0,0011/10/2011 USD 2 487 CHF 2 000 285 0,0013/01/2012 USD 45 111 336 CHF 38 715 000 2 393 849 0,1611/10/2011 USD 50 922 CHF 45 000 1 372 0,0026/10/2011 USD 14 182 CLP 6 759 600 1 308 0,0013/01/2012 USD 30 658 738 CZK 532 064 000 1 743 997 0,1221/12/2011 USD 3 363 572 EUR 2 470 000 50 659 0,0018/11/2011 USD 30 080 871 EUR 21 033 000 1 868 761 0,1218/11/2011 USD 10 249 747 EUR 7 117 000 703 530 0,0518/11/2011 USD 5 184 243 EUR 3 583 000 378 272 0,0318/11/2011 USD 1 084 792 EUR 753 000 74 773 0,0011/10/2011 USD 3 494 621 EUR 2 428 333 236 702 0,0211/10/2011 USD 3 494 886 EUR 2 428 333 236 967 0,0211/10/2011 USD 3 494 738 EUR 2 428 335 236 816 0,0211/10/2011 USD 212 994 EUR 148 000 14 433 0,0011/10/2011 USD 3 494 735 EUR 2 428 333 236 816 0,0211/10/2011 USD 3 494 808 EUR 2 428 333 236 889 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 93