Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Équipement de communication4 945 Neowiz Corp ....................... 136 213 0,01Ordinateurs et périphériques2 197 SK C&C .............................. 270 417 0,03Distributeurs8 270 Hanwha Corp ...................... 236 928 0,02Services financiers diversifiés293 880 Hana Financial Holdings ..... 8 718 735 0,80Woori Finance Holdings Co274 540 Ltd ....................................... 2 377 071 0,22Conglomérats industriels156 818 LG Corp .............................. 8 026 930 0,74Internet : logiciels et services26 090 Daou Technology Inc .......... 207 515 0,02Pétrole et gaz24 410 SK Corp ............................... 2 776 572 0,26Semi-conducteurs : équipement et produits12 137 Samsung Electronics ........... 8 643 897 0,80Services de télécommunications sans fil20 446 SK Telecom Ltd .................. 2 586 014 0,2462 147 563 5,74Mexique (1,57%)Conglomérats industriels64 800 Alfa SA de CV .................... 667 691 0,06Services de télécommunications sans filAmerica Movil SAB de14 751 700 CV ....................................... 16 319 963 1,5116 987 654 1,57Pays-Bas (3,77%)Aérospatiale et défenseEuropean AeronauticDefence and Space Co506 557 NV ....................................... 14 411 928 1,33Pétrole et gaz849 101 Royal Dutch Shell Plc ......... 26 401 863 2,4440 813 791 3,77Norvège (0,44%)Pétrole et gaz210 022 Statoil ASA ......................... 4 525 257 0,42Logiciels36 552 Ementor ASA ...................... 293 860 0,024 819 117 0,44Pologne (1,50%)Services publics d’électricité581 361 Tauron Polska Energia SA .. 895 693 0,08Métaux et exploitations minières281 863 KGHM Polska Miedz SA .... 11 177 732 1,03Pétrole et gaz384 397 Polski Koncern Naftowy ..... 4 228 571 0,3916 301 996 1,50Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Russie (2,01%)Pétrole et gaz1 014 643 Gazprom ADR .................... 9 811 598 0,90235 870 Lukoil Oil Co ADR ............ 11 982 196 1,1121 793 794 2,01Singapour (1,99%)Banques1 522 000 DBS Group Holdings Ltd ... 13 817 251 1,27Biens et services commerciaux28 981 Cape .................................... 204 830 0,02Construction et ingénierie77 000 SembCorp Industries Ltd .... 201 497 0,02Équipement et instruments électroniquesFlextronics International1 262 215 Ltd ...................................... 7 093 648 0,65Machines-outilsYangzijiang Shipbuilding414 000 Holdings Ltd ....................... 281 168 0,0321 598 394 1,99Espagne (0,07%)Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiéesCorporation Financiera16 846 Alba .................................... 713 554 0,07Taiwan (1,94%)Équipement de communicationChunghwa Telecom Co Ltd518 407 ADR .................................... 17 086 695 1,58Équipement et instruments électroniques53 798 AU Optronics Corp ADR ... 212 502 0,02United Microelectronics1 930 880 ADR .................................... 3 668 672 0,3420 967 869 1,94Thaïlande (1,67%)Banques1 089 800 Bangkok Bank .................... 5 083 513 0,477 309 100 Krung Thai Bank Ltd .......... 3 621 043 0,33Équipement de communicationAdvanced Info Service182 200 NVDR ................................. 750 252 0,07Advanced Info Service873 500 PCL ..................................... 3 596 848 0,33Total Access233 000 Communication ................... 554 673 0,05Total Access240 000 Communication NVDR ...... 571 337 0,05Total Access1 470 400 Communication PCL .......... 3 500 389 0,33Pétrole et gaz52 600 PTT Public Co .................... 438 263 0,0418 116 318 1,67362 RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund