Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Emerging Markets Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)GBP31 mars 2011(audité)GBP30 septembre 2010(non audité)GBPActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 331 901 090 279 417 496 128 010 667Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................... 35 822 382 3 437 485 771 302Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ....................................... 1 223 557 139 418 4 129 313À recevoir sur actions de fonds émises ..................................... 2 231 883 115 620 -À recevoir sur dividendes ......................................................... 306 103 540 229 184 908371 485 015 283 650 248 133 096 190PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :À payer sur acquisition de placements ...................................... (31 057 695) (1 939 704) (4 127 322)Commissions de gestion à payer ............................................... (215 284) (193 716) (86 984)Commissions de dépositaire et trustee à payer ......................... (3 799) (3 419) (1 535)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................. (27 826) (34 795) (12 843)Commissions d’administration à payer ..................................... (6 332) (5 698) (2 559)Commissions d’audit à payer .................................................... (4 593) (9 919) (6 552)Frais divers à payer ................................................................... (6 057) (3 812) (2 068)(31 321 586) (2 191 063) (4 239 863)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ................ 340 163 429 281 459 185 128 856 327Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers coursnégociés (Note 6) .......................................................................... 746 893 512 225 312 321Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 340 910 322 281 971 410 129 168 648Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund 479