Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Global Bond FundCatégorieNZDH-ACatégorieNZDH-ARevenuCatégorie PRevenu Catégorie RActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 68 558 857 5 026 563 369 997 -Actions émises .............................. 13 936 176 21 759 064 16 963 34 432Actions rachetées .......................... (20 716 847) (9 073 967) (357 910) (8 903)À la clôture de l’exercice .............. 61 778 186 17 711 660 29 050 25 529CatégorieNZDH-AUSDCatégorieNZDH-ARevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie RUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 169 627 995 186 955 107 345 960 5 513 748 541 730 016Rachats en cours d’exercice .......... (252 131 214) (90 256 283) (7 388 257) (1 433 797) (905 776 800)(364 046 784)The Global Equity FundCatégorie A Catégorie C Catégorie EH-B Catégorie UActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 52 536 782 - - -Actions émises .............................. 23 265 353 81 862 089 2 000 000 1Actions rachetées .......................... (75 802 040) (3 308 738) (2 000 000) -À la clôture de l’exercice .............. 95 78 553 351 - 1Catégorie AUSDCatégorie CUSDCatégorie EH-BUSDCatégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 239 142 478 819 385 113 26 090 900 1 230 1 084 619 721Rachats en cours d’exercice .......... (796 041 561) (32 842 534) (27 500 840) - (856 384 935)228 234 786The Japan Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E Catégorie EH-AActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 5 164 300 4 066 593 17 129 313 471 20 161 6 226 319Actions émises .............................. 800 184 686 412 37 561 40 501 59 7 936 475Actions rachetées .......................... (2 789 902) (1 844 650) (37 606) (149 007) - (310 838)À la clôture de l’exercice .............. 3 174 582 2 908 355 17 084 204 965 20 220 13 851 956Catégorie AJPYCatégorie BJPYCatégorie CJPYCatégorie DJPYCatégorie EJPYCatégorie EH-AJPYSouscriptions en cours d’exercice . 10 187 285 285 642 032 863 272 615 397 89 017 979 8 903 582 5 827 470 118Rachats en cours d’exercice .......... (37 832 598 870) (1 669 313 539) (268 307 547) (348 584 693) - (224 259 913)The Japan Equity FundCatégorie F Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie J Catégorie PCatégorie PRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice ................... 3 611 10 446 437 295 063 690 075 4 136 746 662Actions émises ............................... 1 423 806 497 42 256 1 120 855 - 127 648Actions rachetées ........................... (1 639) (1 932 981) (88 014) (1 755 442) - (676 475)À la clôture de l’exercice ............... 3 395 9 319 953 249 305 55 488 4 136 197 835Catégorie IRevenuJPYCatégorie PRevenuJPYCatégorie FJPYCatégorie IJPYCatégorie JJPYCatégorie PJPYSouscriptions en cours d’exercice .. 160 094 980 1 416 760 050 74 854 312 1 355 184 003 - 279 214 461Rachats en cours d’exercice ........... (192 923 559) (3 701 242 415) (162 884 713) (2 112 988 383) - (1 470 212 016)526 Notes aux états financiers