Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%12/12/2011 HKD 4 629 755 USD 595 000 193 0,0012/12/2011 HKD 4 621 973 USD 594 000 193 0,0012/12/2011 HKD 4 466 237 USD 574 000 171 0,0012/12/2011 HKD 11 505 934 USD 1 478 000 1 182 0,0012/12/2011 HKD 5 753 115 USD 739 000 610 0,0012/12/2011 HKD 5 753 115 USD 739 000 610 0,0031/01/2012 IDR 15 897 600 000 USD 1 752 188 35 373 0,0018/11/2011 INR 38 659 600 USD 855 680 (71 481) 0,0021/12/2011 JPY 1 786 481 965 AUD 21 950 000 2 067 478 0,1411/10/2011 JPY 7 221 000 EUR 65 845 5 351 0,0011/10/2011 JPY 8 074 000 EUR 78 244 (216) 0,0011/10/2011 JPY 140 000 EUR 1 274 108 0,0011/10/2011 JPY 2 554 000 EUR 23 235 1 965 0,0011/10/2011 JPY 1 582 000 EUR 14 392 1 217 0,0011/10/2011 JPY 2 146 000 EUR 19 523 1 651 0,0011/10/2011 JPY 22 501 000 EUR 218 346 (993) 0,0011/10/2011 JPY 7 370 000 GBP 60 437 1 482 0,0011/10/2011 JPY 14 285 000 GBP 118 809 278 0,0011/10/2011 JPY 283 801 000 NZD 4 359 355 351 602 0,0211/10/2011 JPY 76 403 000 NZD 1 173 596 94 656 0,0111/10/2011 JPY 328 603 000 NZD 5 085 529 378 083 0,0321/12/2011 JPY 120 000 000 USD 1 571 318 (12 687) 0,0021/12/2011 JPY 495 000 000 USD 6 470 309 (40 956) 0,0017/10/2011 JPY 54 076 000 USD 701 420 262 0,0017/10/2011 JPY 236 760 000 USD 3 082 311 (10 150) 0,0017/10/2011 JPY 249 568 000 USD 3 183 144 55 212 0,0007/11/2011 JPY 599 985 000 USD 7 824 428 (36 854) 0,0004/10/2011 JPY 20 000 000 USD 259 438 33 0,0014/11/2011 JPY 2 276 937 000 USD 29 580 906 (24 130) 0,0014/11/2011 JPY 5 010 323 000 USD 64 989 792 48 896 0,0021/12/2011 JPY 45 000 000 USD 585 800 (1 314) 0,0021/12/2011 JPY 196 707 835 USD 2 563 453 (8 495) 0,0021/12/2011 JPY 196 707 833 USD 2 562 535 (7 577) 0,0021/12/2011 JPY 196 707 833 USD 2 563 169 (8 211) 0,0021/12/2011 JPY 196 707 833 USD 2 563 480 (8 522) 0,0021/12/2011 JPY 196 707 833 USD 2 564 890 (9 932) 0,0021/12/2011 JPY 196 707 833 USD 2 564 221 (9 263) 0,0021/12/2011 JPY 40 000 000 USD 521 057 (1 514) 0,0021/12/2011 JPY 150 000 000 USD 1 965 409 (17 120) 0,0021/12/2011 JPY 150 000 000 USD 1 966 053 (17 764) 0,0011/10/2011 JPY 46 197 000 USD 604 590 (5 194) 0,0005/10/2011 JPY 15 818 256 USD 207 000 (1 779) 0,0014/11/2011 JPY 20 000 000 USD 260 967 (1 348) 0,0013/01/2012 JPY 3 190 388 310 USD 41 320 921 134 560 0,0121/12/2011 JPY 165 000 000 USD 2 149 277 (6 159) 0,0011/10/2011 KRW 4 864 000 EUR 3 210 (179) 0,0011/10/2011 KRW 5 980 000 EUR 3 737 60 0,0011/10/2011 KRW 57 389 000 EUR 35 918 508 0,0011/10/2011 KRW 37 051 000 EUR 23 166 359 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 87