Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Mexique (3,36%)BoissonsCoca-Cola Femsa SAB de250 600 CV ....................................... 2 219 743 0,06Coca-Cola Femsa SAB de103 500 CV ADR .............................. 9 174 240 0,26350 500 Fomento Econ Mexico ........ 2 273 856 0,07Fomento Econ Mexico282 873 ADR .................................... 18 335 828 0,53Équipement de communicationAmerica Movil SAB de1 603 077 CV ....................................... 35 363 879 1,02Megacable Holdings SAB de719 280 CV ADR .............................. 1 378 255 0,04Matériaux de construction718 954 Corp Moctezuma ................. 1 356 836 0,04Services financiers diversifiésGrupo Financiero Banorte2 772 530 SAB de CV .......................... 8 169 388 0,23Services financiers2 649 436 Grupo Financiero Inbursa .... 4 440 711 0,13Produits alimentaires38 900 Gruma SAB de CV .............. 67 929 0,001 681 700 Grupo Herdez SAB de CV .. 2 954 884 0,09Conglomérats industriels270 800 Alfa SA de CV .................... 2 790 289 0,08Métaux et exploitations minières47 300 Industrias Penoles de CV .... 1 741 786 0,05Distribution multiproduitWal-Mart de Mexico SAB1 166 000 de CV .................................. 2 681 090 0,08Wal-Mart de Mexico SAB572 360 de CV ADR ......................... 12 591 920 0,36Produits pharmaceutiquesGenomma Lab Internacional961 300 SAB de CV .......................... 1 589 684 0,05Immobilier3 855 400 URBI Desarrollos UR ......... 5 210 320 0,15Infrastructures de transportGrupo Aeroportuario Del85 090 Sureste SA de CV ADR ...... 4 220 464 0,12116 561 102 3,36Pays-Bas (0,43%)Produits alimentaires24 000 X 5 Retail Group NV .......... 664 800 0,02X 5 Retail Group NV519 001 GDR .................................... 14 376 328 0,4115 041 128 0,43Nigéria (0,23%)BanquesFirst City Monument38 854 837 Bank .................................... 1 034 344 0,0323 012 244 Guaranty Trust Bank ........... 1 836 367 0,0552 858 072 United Bank for Africa ........ 1 274 686 0,04Nombred’actionsJuste valeurUSD %Boissons4 600 752 Nigerian Breweries Plc ....... 2 304 843 0,07Services financiers diversifiés353 073 Guaranty Trust Bank ........... 1 376 984 0,047 827 224 0,23Panamá (0,20%)Produits de construction111 600 Copa Holdings .................... 6 832 152 0,20Pérou (0,33%)Produits alimentaires1 294 645 Alicorp SA .......................... 2 567 351 0,07Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées1 333 675 Grana y Montero SA ........... 2 620 706 0,08Métaux et exploitations minièresCia de Minas Buenaventura161 592 SA ADR .............................. 6 092 018 0,1811 280 075 0,33Philippines (1,10%)Banques3 732 163 Metro Bank & Trust ............ 5 624 918 0,16Équipement de communicationPhilippine Long Distance151 779 Telephone ADR .................. 7 513 061 0,22Construction et ingénierie1 880 300 DMCI Holdings Inc ............ 1 487 899 0,04Services de télécommunications diversifiésPhilippine Long Distance29 465 Telephone Co ...................... 1 478 473 0,04Services publics d’électricité447 800 Aboitiz Power ..................... 291 364 0,01Équipement et services énergétiques32 097 200 Energy Development .......... 4 147 494 0,12Sociétés de portefeuille - Opérations diversifiées48 467 000 Alliance Global Group ........ 10 330 759 0,30Métaux et exploitations minières6 735 200 Philex Mining ..................... 3 388 780 0,10Pétrole et gaz841 900 Philex Petroleum ................. 109 750 0,00Immobilier97 577 000 Megaworld Corp ................. 3 749 099 0,1138 121 597 1,10Pologne (1,65%)Banques162 635 Bank Polska SA .................. 6 597 819 0,19Produits chimiques523 230 Synthos ............................... 599 431 0,02Services de télécommunications diversifiésTelekomunikacja874 054 Polska ................................. 4 557 857 0,13Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Emerging Markets Equity Fund 43