Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global REIT FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Valeurs mobilières négociables (98,33%)Actions ordinaires (98,33%)Australie (8,35%)Société de placement immobilièreCFS Retail Property429 800 Trust .................................... 731 015 0,663 630 039 Goodman Group .................. 2 010 981 1,82651 300 GPT Group .......................... 1 987 616 1,80354 838 Stockland Trust Group ........ 996 666 0,90310 285 Westfield Group .................. 2 334 122 2,11501 385 Westfield Retail Trust ......... 1 174 384 1,069 234 784 8,35Belgique (0,34%)Société de placement immobilière5 039 Befimmo SCA Sicafi ........... 378 606 0,34Canada (4,33%)Société de placement immobilièreCanadian Real Estate20 050 Investment Trust .................. 686 131 0,62H&R Real Estate Investment33 650 Trust .................................... 676 843 0,61111 000 Killam Properties ................ 1 132 316 1,03Northern Property Real23 700 Estate Investment Trust ....... 618 854 0,56RioCan Real Estate67 100 Investment Trust .................. 1 671 624 1,514 785 768 4,33Îles Caïmans (2,71%)Société de placement immobilièreHong Kong Land Holdings395 292 Ltd ....................................... 1 770 908 1,60382 750 Kerry Properties Ltd ............ 1 221 791 1,112 992 699 2,71Chine (0,50%)Société de placement immobilièreCountry Garden1 467 751 Holdings .............................. 407 250 0,37Evergrande Real Estate459 000 Group Ltd ............................ 144 456 0,13551 706 0,50Finlande (0,13%)Société de placement immobilière38 004 Sponda OYJ ........................ 143 792 0,13France (3,86%)Société de placement immobilière5 178 Fonciere Des Regions .......... 363 692 0,331 741 Gecina SA ........................... 153 585 0,144 836 ICADE ................................ 381 522 0,3413 578 Klepierre .............................. 384 209 0,3511 101 Mercialys SA ....................... 397 527 0,36Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%14 348 Unibail ................................ 2 588 259 2,344 268 794 3,86Allemagne (1,02%)Société de placement immobilière35 430 Alstria Office AG ............... 407 625 0,378 641 Deutsche Euroshop AG ...... 292 855 0,2625 273 Deutsche Wohnen AG ........ 339 088 0,3111 272 DIC Asset ........................... 86 522 0,081 126 090 1,02Hong Kong (6,96%)Services financiers diversifiés263 899 Wharf Holdings Ltd ............ 1 318 690 1,19Société de placement immobilièreChina Overseas Land &1 092 700 Investment Ltd .................... 1 586 115 1,44117 219 Hysan Development ............ 354 605 0,32Sun Hung Kai Properties381 350 Ltd ...................................... 4 430 856 4,017 690 266 6,96Japon (12,39%)Services financiers diversifiésJapan Retail Fund1 773 Investment Corp .................. 2 831 556 2,56Société de placement immobilièreAdvance Residence410 Investment Corp .................. 743 617 0,67Frontier Real Estate42 Investment Corp .................. 369 979 0,34196 500 Mitsubishi Estate Co Ltd .... 3 224 864 2,92106 100 Mitsui Fudosan Co Ltd ....... 1 705 474 1,54Nippon Accommodations185 Fund Inc .............................. 1 303 256 1,18Nippon Building Fund221 Inc ....................................... 2 279 385 2,06Nomura Real Estate40 700 Holdings Inc ....................... 622 011 0,56135 Orix JREIT Inc ................... 617 378 0,5613 697 520 12,39Jersey, Îles anglo-normandes (0,17%)Société de placement immobilièreAtrium European Real Estate39 312 Ltd ...................................... 184 607 0,17Pays-Bas (1,14%)Société de placement immobilière16 199 Corio NV ............................ 754 720 0,68Eurocommercial Properties13 100 NV ...................................... 504 967 0,461 259 687 1,14Norvège (0,22%)Société de placement immobilière187 151 Norwegian Property ............ 247 367 0,22380 RIC-OMIGSA Global REIT Fund