Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Global Equity FundTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)EURExercice clôturé le31 mars 2011(audité)EURSemestre clôturé le30 septembre 2008(non audité)EURAugmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (15 301 381) 10 804 524 (2 436 901)Opérations sur actionsAugmentation (diminution) nette des actifs nets résultantd’opérations sur actions de participation rachetables (Note 6) . (579 836) 36 881 486 19 068 788Réinvestissement des distributions réputées sur actions decumul (Note 15) ........................................................................ 1 351 159 1 260 217 1 260 217Augmentation (diminution) nette totale des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables ................................................................................... (14 530 058) 48 946 227 17 892 104Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetablesDébut de période/exercice/période ............................................ 150 764 919 101 818 692 101 818 692Fin de période/exercice/période ................................................ 136 234 861 150 764 919 119 710 796Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian Global Equity Fund 469