Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Value Global Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte derésultat (Note 1) ............................................................................ 1 065 152 030 1 011 684 285 478 893 071Disponibilités bancaires (Note 5) ................................................. 17 654 864 24 774 223 1 776 433eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur(Note 4) ......................................................................................... 761 260 379 947 791 235Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) .............................................. 65 807 011 51 666 384 44 097 395Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ........................................ - - 624 789À recevoir sur dividendes .......................................................... 3 079 664 1 969 760 1 536 7751 152 454 829 1 090 474 599 527 719 698PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités investies dans SFT Collective Investment Funddues aux contreparties (Note 4) ................................................. - - (770 545)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ............................................................................ (65 807 011) (51 666 384) (44 097 395)À payer sur acquisition de placements ...................................... (608 271) - (5 039)Commissions de gestion à payer ............................................... (289 721) (278 873) (122 586)Commissions de dépositaire et trustee à payer .......................... (12 854) (12 486) (5 746)Commissions de dépositaire par délégation à payer .................. (16 965) (11 378) (11 458)Commissions d’administration à payer ..................................... (21 908) (21 201) (9 577)Commissions d’audit à payer .................................................... (14 722) (20 495) (12 523)Frais divers à payer ................................................................... (11 825) (5 122) (7 761)(66 783 277) (52 015 939) (45 042 630)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............... 1 085 671 552 1 038 458 660 482 677 068Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 584 501 498 691 349 596Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ........................................................................................ 1 086 256 053 1 038 957 351 483 026 664Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.322 RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund