Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalPhilippines (0,55%)Asian Development BankJuste valeurUSDCompartiment%AUD 3 650 000 6.000% due 20/01/15 ........ 3 730 321 0,25JPY 180 000 000 2.350% due 21/06/27 ........ 2 563 312 0,17Philippine GovernmentInternational BondPHP 90 000 000 6.250% due 14/01/36 ........ 1 948 816 0,138 242 449 0,55Pologne (3,33%)Poland, Government ofPLN 35 550 000 5.250% due 25/04/13 ........ 10 951 031 0,7316 700 000 5.000% due 24/10/13 ........ 5 120 357 0,3436 520 000 5.750% due 25/04/14 ........ 11 357 462 0,76CHF 2 100 000 3.000% due 23/09/14 ........ 2 377 210 0,16PLN 52 120 000 5.500% due 25/04/15 ........ 16 083 940 1,072 530 000 6.250% due 24/10/15 ........ 798 526 0,05EUR 960 000 5.625% due 20/06/18 ........ 1 382 716 0,09PLN 6 500 000 5.750% due 25/04/29 ........ 1 918 544 0,1349 989 786 3,33Qatar (0,10%)Qatar, Government ofUSD 1 300 000 5.250% due 20/01/20 ........ 1 430 000 0,10Singapour (0,64%)Singapore, Government of9 325 000 1.625% due 01/04/13 ........ 7 318 518 0,49SGD 2 875 000 2.250% due 01/06/21 ........ 2 333 348 0,159 651 866 0,64Slovaquie (0,04%)Slovakia, Republic ofEUR 470 000 4.375% due 15/05/17 ........ 660 994 0,04Slovénie (0,24%)Slovenia, Republic of2 800 000 4.375% due 18/01/21 ........ 3 553 407 0,24Afrique du Sud (0,43%)South Africa, Republic of4 730 000 4.500% due 05/04/16 ........ 6 436 701 0,43Espagne (0,74%)Spain, Kingdom of3 985 000 4.100% due 30/07/18 ........ 5 192 097 0,354 300 000 5.500% due 30/04/21 ........ 5 924 489 0,3911 116 586 0,74Suède (0,96%)Stadshypotek AB1 900 000 3.750% due 12/12/13 ........ 2 659 911 0,18Swedbank Hypotek AB2 500 000 3.625% due 05/10/16 ........ 3 516 800 0,23Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Sweden, Kingdom ofSEK 17 415 000 5.500% due 08/10/12 ....... 2 644 832 0,1834 400 000 4.500% due 12/08/15 ....... 5 604 312 0,3714 425 855 0,96Suisse (0,90%)Credit SuisseUSD 2 500 000 4.375% due 05/08/20 ....... 2 419 193 0,16EurofimaAUD 3 530 000 5.625% due 24/10/16 ....... 3 538 265 0,243 310 000 6.250% due 28/12/18 ....... 3 409 685 0,23Transocean IncUSD 2 500 000 4.950% due 15/11/15 ....... 2 632 892 0,17UBS AG1 500 000 4.875% due 04/08/20 ....... 1 444 341 0,1013 444 376 0,90Turquie (0,16 %)Akbank TAS2 500 000 5.125% due 22/07/15 ....... 2 412 500 0,16Émirats Arabes Unis (0,35%)DP World Ltd2 500 000 6.850% due 02/07/37 ....... 2 275 000 0,153 300 000 6.850% due 02/07/37 ....... 3 003 000 0,205 278 000 0,35Royaume-Uni (9,94%)Abbey National TreasuryServices Plc3 000 000 2.875% due 14/06/13 ....... 4 044 300 0,27EUR 6 600 000 3.125% due 30/06/14 ....... 8 898 302 0,59Bank of Scotland Plc300 000 4.500% due 23/10/13 ....... 419 443 0,03Barclays Bank PlcUSD 700 000 6.050% due 04/12/17 ....... 642 522 0,04EUR 1 300 000 6.625% due 30/03/22 ....... 1 460 073 0,10USD 1 500 000 7.434% due 29/09/49 ....... 1 230 000 0,08GBP 1 000 000 14.000% due 29/11/49 ..... 1 642 895 0,11BG Energy Capital2 200 000 5.125% due 01/12/25 ....... 3 716 077 0,25BP Capital Markets PlcEUR 200 000 3.100% due 07/10/14 ....... 273 205 0,02USD 1 000 000 3.125% due 01/10/15 ....... 1 033 280 0,07EUR 1 800 000 3.830% due 06/10/17 ....... 2 482 006 0,17British Sky BroadcastingGroupUSD 3 700 000 9.500% due 15/11/18 ....... 4 755 477 0,32British TelecommunicationsPlcGBP 2 305 000 5.750% due 07/12/28 ....... 3 683 476 0,25FCE Bank Plc2 900 000 5.125% due 16/11/15 ....... 4 228 266 0,28Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.62 The Global Bond Fund